SecondXight Analytica,Inc. (5028) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.64M | 155.00M | 190.82M | 159.64M | 53.23M |
| רווח נקי | 121.75M | 116.00M | 170.00M | 155.94M | 104.18M |
| פחת והפחתות | 38.29M | 47.00M | 53.79M | 56.81M | 39.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27M |
| שינוי בהון החוזר | -121.98M | -122.00M | 209.33M | -64.38M | -124.45M |
| יתרת לקוחות | -69.59M | -141.00M | 213.33M | -42.26M | -137.00M |
| מלאי | -3.00K | 0 | -495.00K | -299.00K | 5.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19M |
| הון חוזר אחר | -52.39M | 19.00M | -4.00M | 0 | 2.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.58M | 114.00M | -242.31M | 11.27M | 26.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.97M | -25.38M | -10.42M | -107.08M | -84.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.78M | -5.00M | -2.67M | -79.61M | -15.45M |
| רכישות, נטו | -48.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -150.00K | 0 | 0 | 0 | -67.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -539.00K | -20.38M | -7.76M | -27.47M | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.00M | 23.54M | -281.05M | 229.04M | 8.73M |
| פירעון חוב | -119.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.01M | 23.54M | 20.05M | 236.00M | 13.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -301.11M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -573.00K | 0 | 120.28M | -6.96M | -4.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 369.53M | 514.86M | 361.24M | 461.90M | 180.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 281.60M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -145.33M | 153.62M | 180.94M | 281.60M | -22.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 514.86M | 361.24M | 180.30M | 180.30M | 202.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 369.53M | 514.86M | 361.24M | 461.90M | 180.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.98M | 150.00M | 252.00M | 80.03M | 49.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.64M | 155.00M | 190.82M | 159.64M | 53.23M |
| הוצאות הוניות | -11.65M | -5.00M | -2.65M | -79.61M | -4.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY