Idemitsu Kosan Co (5019) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 476.74B | 392.43B | 377.39B | -32.84B | 146.11B |
| רווח נקי | 104.05B | 171.91B | 228.52B | 253.65B | 279.50B |
| פחת והפחתות | 105.07B | 104.98B | 108.56B | 113.91B | 114.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 303.21B | 93.46B | 60.01B | -358.98B | -374.22B |
| יתרת לקוחות | 162.70B | 81.23B | -40.16B | 3.39B | -305.15B |
| מלאי | 134.47B | 44.00B | -58.98B | -99.61B | -354.27B |
| יתרת ספקים | -21.58B | -33.59B | 80.25B | -171.19B | 290.74B |
| הון חוזר אחר | 27.61B | 1.82B | 78.90B | -91.56B | -5.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.59B | 22.08B | -19.70B | -41.42B | 126.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.41B | -275.73B | -65.81B | 74.82B | -105.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.22B | -166.87B | -77.12B | -90.48B | -107.45B |
| רכישות, נטו | 20.65B | -4.67B | 47.05B | 119.40B | 49.29B |
| רכישת השקעות | -29.66B | -60.93B | -15.58B | -2.07B | -9.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 214.00M | 5.26B | 8.08B | 30.82B | 5.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.39B | -48.51B | -28.24B | 17.14B | -43.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -350.56B | -120.83B | -280.51B | -95.15B | -36.03B |
| פירעון חוב | -130.12B | -61.08B | -176.08B | -3.74B | 32.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 136.00M | 0 | 113.00M | 319.00M | 158.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -165.32B | -2.31B | -57.36B | -13.09B | -33.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -46.14B | -44.20B | -40.22B | -50.63B | -35.74B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.12B | -13.24B | -6.96B | -28.02B | -33.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.25B | 212.31B | 136.90B | 103.08B | 139.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.57B | 52.18B | 2.74B | 17.23B | 3.59B |
| שינוי נטו במזומנים | 27.35B | 48.05B | 33.82B | -35.95B | 8.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.90B | 164.25B | 103.08B | 139.03B | 130.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.25B | 212.31B | 136.90B | 103.08B | 139.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 390.19B | 237.56B | 306.53B | -118.41B | 51.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 476.74B | 392.43B | 377.39B | -32.84B | 146.11B |
| הוצאות הוניות | -86.55B | -154.87B | -70.86B | -85.57B | -94.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY