Nitta Gelatin Inc. (4977) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48B | 5.18B | 4.91B | -540.00M | 1.04B |
| רווח נקי | 3.28B | 3.16B | -1.85B | 2.80B | 1.66B |
| פחת והפחתות | 1.41B | 1.27B | 1.73B | 1.63B | 1.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.09B | 474.00M | 1.85B | -4.03B | -1.91B |
| יתרת לקוחות | 1.14B | 241.00M | 869.00M | -1.19B | -90.00M |
| מלאי | -161.00M | 920.00M | 1.25B | -2.27B | -1.20B |
| יתרת ספקים | 93.00M | 177.00M | -469.00M | -206.00M | -490.00M |
| הון חוזר אחר | 26.00M | -864.00M | 196.00M | -364.00M | -129.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 701.00M | 282.00M | 3.19B | -942.00M | -129.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.10B | -1.18B | -3.02B | -1.50B | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87B | -1.95B | -2.17B | -2.16B | -1.33B |
| רכישות, נטו | 16.00M | 498.00M | 4.00M | -82.00M | -62.00M |
| רכישת השקעות | -2.85B | -505.00M | -765.00M | -18.00M | -22.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.00M | 778.00M | 7.00M | 678.00M | 26.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | 0 | -98.00M | 83.00M | 62.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.39B | -2.55B | -1.61B | 1.82B | -762.00M |
| פירעון חוב | -1.57B | -2.13B | -1.09B | 2.23B | -433.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -508.00M | -308.00M | -308.00M | -253.00M | -235.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -317.00M | -120.00M | -211.00M | -155.00M | -94.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.38B | 4.53B | 3.30B | 2.85B | 3.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.86B | -225.00M | 172.00M | 30.00M | 75.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.85B | 1.23B | 451.00M | -184.00M | -968.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.53B | 3.30B | 2.85B | 3.03B | 4.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.38B | 4.53B | 3.30B | 2.85B | 3.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.53B | 3.78B | 2.64B | -2.70B | -285.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48B | 5.18B | 4.91B | -540.00M | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -1.95B | -1.41B | -2.27B | -2.16B | -1.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY