דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Japan Pure Chemical Co., Ltd. (4973) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-772.58M579.79M684.68M2.54B180.01M
רווח נקי1.80B1.58B725.27M764.07M1.34B
פחת והפחתות88.25M87.09M48.69M84.28M117.14M
מס הכנסה נדחה000-201.68M-151.73M
תגמול מבוסס מניות0019.65M23.57M21.95M
שינוי בהון החוזר-820.55M-30.47M192.33M2.04B-942.95M
יתרת לקוחות-773.59M98.89M104.20M1.82B-424.00M
מלאי-85.43M-215.04M98.50M414.26M-58.15M
יתרת ספקים49.76M47.55M-11.78M-172.85M-405.90M
הון חוזר אחר-11.29M38.12M1.41M-22.49M-54.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.84B-1.06B-301.26M-172.54M-204.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.11B1.52B166.77M19.76M-93.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-76.52M-149.43M-132.78M-21.43M-85.42M
רכישות, נטו000-9.00M0
רכישת השקעות-511.88M-11.88M-12.38M-12.48M-12.48M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.74B1.72B307.85M47.42M0
פעילויות השקעה אחרות-40.02M-38.97M4.08M15.26M4.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-673.07M-676.56M-457.99M-824.05M-425.58M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות55.41M38.71M2.43M1.22M40.57M
רכישה עצמית של מניות רגילות-107.00K-243.00K-121.00K-297.72M-103.00K
דיבידנדים ששולמו-728.37M-715.03M-460.30M-527.55M-466.05M
פעילויות מימון אחרות0000-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.75B7.28B5.86B5.47B3.73B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים800.76M-1.00K1.00K1.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים468.98M1.43B393.46M1.74B-339.18M
מזומנים בתחילת התקופה7.28B5.86B5.47B3.73B4.07B
מזומנים בסוף התקופה7.75B7.28B5.86B5.47B3.73B
תזרים מזומנים חופשי-842.24M500.71M551.90M2.52B94.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-772.58M579.79M684.68M2.54B180.01M
הוצאות הוניות-69.66M-40.11M-132.78M-21.43M-85.42M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Japan Pure Chemical Co., Ltd. - תזרים מזומנים