T Hasegawa Co (4958) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25B | 13.95B | 8.01B | 8.00B | 9.98B |
| רווח נקי | 6.92B | 7.20B | 6.67B | 8.01B | 6.76B |
| פחת והפחתות | 5.42B | 5.02B | 4.61B | 4.23B | 3.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 67.00M | 55.00M | 65.00M | 65.00M |
| שינוי בהון החוזר | -198.00M | 2.09B | -1.51B | -1.86B | 437.00M |
| יתרת לקוחות | 628.00M | -657.00M | -1.04B | -401.00M | -1.09B |
| מלאי | -476.00M | 383.00M | 67.00M | -1.80B | 584.00M |
| יתרת ספקים | -556.00M | 885.00M | -818.00M | 574.00M | -7.00M |
| הון חוזר אחר | 206.00M | 1.48B | 287.00M | -235.00M | 947.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -897.00M | -427.00M | -1.82B | -2.44B | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.91B | -9.39B | -3.09B | 1.14B | -14.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.68B | -3.98B | -3.55B | -4.14B | -2.76B |
| רכישות, נטו | 4.00M | -6.63B | 2.00M | -55.00M | -12.88B |
| רכישת השקעות | -4.45B | -8.18B | -2.33B | -1.20B | -3.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.21B | 9.41B | 2.78B | 6.53B | 5.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -2.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.49B | -2.70B | -2.66B | -2.65B | -2.73B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.24B | 0 | 0 | 0 | -846.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.11B | -2.55B | -2.55B | -2.55B | -1.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -138.00M | -150.00M | -105.00M | -105.00M | -63.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.27B | 31.95B | 29.96B | 27.43B | 18.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 471.00M | 133.00M | 269.00M | 2.08B | 384.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -685.00M | 2.00B | 2.53B | 8.56B | -6.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.95B | 29.96B | 27.43B | 18.86B | 25.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.27B | 31.95B | 29.96B | 27.43B | 18.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.27B | 10.79B | 5.17B | 4.38B | 7.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25B | 13.95B | 8.01B | 8.00B | 9.98B |
| הוצאות הוניות | -2.98B | -3.16B | -2.85B | -3.62B | -2.60B |
הנתונים מוצגים ב-JPY