דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Perseus Proteomics, Inc. (4882) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-653.33M-719.49M-833.90M-564.27M-476.84M
רווח נקי-718.11M-904.80M-1.10B-785.07M-597.10M
פחת והפחתות382.00K2.85M3.50M5.71M2.96M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0041.22M31.41M0
שינוי בהון החוזר22.09M98.59M66.21M90.13M-16.04M
יתרת לקוחות4.09M-8.55M-3.85M301.00K-1.36M
מלאי-1.81M-906.00K-1.23M109.00K-1.37M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר19.81M108.05M71.28M89.72M-13.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן42.30M83.88M159.64M93.55M133.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.06M-75.16M-150.34M-212.99M-33.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.94M-75.16M-159.14M-170.55M-33.87M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-118.00K08.80M-42.44M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון497.33M923.38M63.94M-20.00K2.65B
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות497.34M927.74M64.04M02.65B
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.00K-4.36M-97.00K-20.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-1.00K0-4.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.52B1.67B1.54B2.44B3.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.49M-2.24M16.78M7.37M8.71M
שינוי נטו במזומנים-152.58M126.50M-903.52M-769.92M2.15B
מזומנים בתחילת התקופה1.67B1.54B2.44B3.21B1.07B
מזומנים בסוף התקופה1.52B1.67B1.54B2.44B3.21B
תזרים מזומנים חופשי-662.83M-794.64M-976.90M-734.82M-510.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-653.33M-719.49M-833.90M-564.27M-476.84M
הוצאות הוניות-9.49M-75.16M-143.00M-170.55M-33.87M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Perseus Proteomics, Inc. - תזרים מזומנים