Medicinova (4875) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.81M | -10.64M | -7.43M | -12.91M | -9.38M |
| רווח נקי | -12.00M | -11.05M | -8.57M | -14.07M | -10.13M |
| פחת והפחתות | 20.10K | 21.08K | 20.30K | 17.71K | 26.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 829.10K | 1.19M | 710.71K | 642.52K | 1.72M |
| שינוי בהון החוזר | 1.17M | -979.56K | 111.99K | 334.10K | -1.21M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 459.87K | -312.35K | 19.24K | 329.01K | -1.03M |
| הון חוזר אחר | 705.15K | -667.21K | 92.75K | 5.09K | -181.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 173.68K | 173.32K | 297.49K | 163.19K | 216.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.90K | -697.00 | 39.91M | -40.01M | -28.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90K | -895.00 | -21.30K | -5.01K | -28.73K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.01M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -59.88M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 39.93M | 19.88M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 198.00 | 0 | -5.01M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 244.02K | 0 | 0 | 7.92K | 20.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.92K | 20.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 244.02K | 0 | 0 | 0 | -112.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.81M | 40.36M | 51.00M | 18.51M | 71.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.68K | 3.96K | 17.27K | -16.81K | 26.55K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.55M | -10.64M | 32.49M | -52.93M | 11.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.36M | 51.00M | 18.51M | 71.43M | 60.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.81M | 40.36M | 51.00M | 18.51M | 71.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.81M | -10.64M | -7.45M | -12.92M | -9.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.81M | -10.64M | -7.43M | -12.91M | -9.38M |
| הוצאות הוניות | -2.90K | -895.00 | -21.30K | -5.01K | -28.73K |
הנתונים מוצגים ב-USD