Intelligent Wave Inc. (4847) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.44M | 4.26B | 3.82B | 3.12B | 1.49B |
| רווח נקי | 1.49B | 1.35B | 1.42B | 1.17B | 1.06B |
| פחת והפחתות | 1.71B | 1.44B | 1.14B | 970.24M | 829.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.64M |
| שינוי בהון החוזר | -2.27B | 1.80B | 1.13B | 1.07B | -561.87M |
| יתרת לקוחות | -2.03B | 1.99B | 1.72B | 1.18B | -716.50M |
| מלאי | -142.91M | 222.83M | -118.53M | 65.74M | -88.30M |
| יתרת ספקים | 554.59M | -760.65M | -400.71M | -519.29M | 518.47M |
| הון חוזר אחר | -650.03M | 355.51M | -70.18M | 343.15M | -275.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -615.05M | -333.25M | 119.78M | -83.36M | 119.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.73B | -1.60B | -2.68B | -1.91B | -1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -1.67B | -2.61B | -1.99B | -1.54B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -604.08M | -3.08M | -102.86M | -202.64M | -1.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.86M | 75.55M | 29.27M | 321.19M | 21.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 431.00K | 148.00K | 531.00K | -38.78M | 2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -975.01M | -1.05B | -1.02B | -448.99M | -350.92M |
| פירעון חוב | -2.60M | -1.34M | -1.21M | -2.64M | -9.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -64.00K | -99.86M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -972.41M | -1.05B | -917.24M | -446.36M | -341.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.64B | 6.43B | 4.82B | 4.69B | 3.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 603.71M | -1.71M | 10.00M | 1.95M | 6.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.79B | 1.61B | 125.98M | 761.97M | -375.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.43B | 4.82B | 4.69B | 3.93B | 4.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.64B | 6.43B | 4.82B | 4.69B | 3.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -208.98M | 3.94B | 3.24B | 2.54B | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.44M | 4.26B | 3.82B | 3.12B | 1.49B |
| הוצאות הוניות | -522.42M | -319.92M | -576.86M | -577.14M | -248.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY