EM Systems Co (4820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01B | 5.76B | 1.58B | 2.47B | 1.71B |
| רווח נקי | 2.45B | 2.43B | 1.96B | 1.89B | 1.83B |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.56B | 1.46B | 970.00M | 973.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 61.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -431.00M | 352.00M | -1.06B | 186.00M | -715.00M |
| יתרת לקוחות | 1.10B | -1.21B | 269.00M | -205.00M | -546.00M |
| מלאי | 433.00M | 253.00M | 9.00M | -396.00M | -439.00M |
| יתרת ספקים | -194.00M | 254.00M | -520.00M | 546.00M | 18.00M |
| הון חוזר אחר | -1.77B | 1.06B | -817.00M | 241.00M | 252.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31B | 1.35B | -778.00M | -577.00M | -374.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.22B | 194.00M | -2.04B | -577.00M | -499.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -755.00M | -756.00M | -457.00M | -595.00M |
| רכישות, נטו | -995.00M | 0 | -2.01B | -460.00M | 45.00M |
| רכישת השקעות | -720.00M | -185.00M | -226.00M | -542.00M | -862.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 1.07B | 971.00M | 1.05B | 1.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -174.00M | 62.00M | -20.00M | -172.00M | -113.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.84B | -3.57B | 993.00M | -1.32B | -738.00M |
| פירעון חוב | -869.00M | -1.13B | 2.06B | -38.00M | -24.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -999.00M | 0 | -499.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.97B | -1.12B | -1.06B | -781.00M | -714.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -318.00M | -2.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.85B | 11.88B | 9.44B | 8.88B | 8.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00M | 60.00M | 21.00M | 16.00M | -168.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.04B | 2.44B | 560.00M | 592.00M | 307.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.88B | 9.44B | 8.88B | 8.29B | 7.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.85B | 11.88B | 9.44B | 8.88B | 8.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 5.36B | 1.41B | 2.41B | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01B | 5.76B | 1.58B | 2.47B | 1.71B |
| הוצאות הוניות | -935.00M | -397.00M | -170.00M | -65.00M | -116.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY