F&M Co., Ltd. (4771) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20B | 3.74B | 3.26B | 2.99B | 2.88B |
| רווח נקי | 2.83B | 1.81B | 1.61B | 1.88B | 1.55B |
| פחת והפחתות | 2.04B | 1.63B | 1.30B | 964.51M | 753.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 330.00M | 3.28M | 478.25M | 417.12M | 337.13M |
| יתרת לקוחות | -573.03M | -127.21M | -226.23M | 170.69M | -441.43M |
| מלאי | 2.14M | -1.44M | 2.25M | -2.02M | 5.84M |
| יתרת ספקים | -690.00K | 741.00K | 124.00K | 1.06M | -4.76M |
| הון חוזר אחר | 901.58M | 131.19M | 702.11M | 247.40M | 777.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.43M | 294.78M | -123.27M | -277.01M | 242.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.69B | -2.91B | -2.42B | -1.90B | -1.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.64B | -2.77B | -2.21B | -1.79B | -1.58B |
| רכישות, נטו | 82.00K | 669.00K | 100.00K | 0 | 111.83M |
| רכישת השקעות | -150.71M | -240.95M | -315.46M | -205.11M | -225.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.05M | 103.30M | 110.70M | 104.67M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.35M | -330.00K | -4.57M | -3.51M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -606.34M | -225.13M | -524.98M | -467.96M | -397.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 347.80M | 0 | 0 | 49.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -169.00K | 0 | -100.00K | -97.00K | -169.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -606.17M | -572.93M | -524.88M | -467.87M | -421.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.74B | 5.83B | 5.22B | 4.91B | 4.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 905.87M | 612.09M | 313.75M | 619.58M | 783.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.83B | 5.22B | 4.91B | 4.29B | 3.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.74B | 5.83B | 5.22B | 4.91B | 4.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.97B | 3.55B | 2.90B | 2.81B | 2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20B | 3.74B | 3.26B | 2.99B | 2.88B |
| הוצאות הוניות | -224.46M | -197.43M | -362.06M | -178.60M | -178.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY