XNET Corporation (4762) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.85 | 0.71 | 6.34 | 6.34 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.85 | 0.71 | 6.34 | 4.11 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.57 | 0.47 | 3.82 | 3.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.20 | 0.16 | 0.54 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.27 | 1.81 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.04 | 0.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03B | -1.09B | -1.54B | 3.65B | 2.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.37 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.86 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.46 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.88 | 2.29 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 0.58 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.27 | 50.46 | 39.94 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.19 | 0.41 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 145.69 | 145.96 | 279.21 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.01 | 1.17 | -2.78 | -2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.90% | 31.13% | 28.36% | 30.62% | 28.12% |
| שיעור EBIT | 15.87% | 18.05% | 16.43% | 19.44% | 17.74% |
| שיעור EBITDA | 27.78% | 18.47% | 16.81% | 19.68% | 17.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.31% | 18.05% | 16.24% | 19.23% | 17.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.87% | 15.47% | 16.02% | 19.44% | 18.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.06% | 9.59% | 10.97% | 13.36% | 12.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.06% | 9.59% | 10.97% | 13.36% | 12.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.94% | 62.02% | 68.46% | 68.74% | 70.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.17% | 85.72% | 98.67% | 101.10% | 103.65% |
| תשואה על הנכסים | 8.85% | 8.87% | 8.70% | 7.48% | 7.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.57% | 16.66% | 19.90% | 8.70% | 8.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.84% | 25.37% | 24.19% | 11.70% | 11.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.17% | 12.12% | 9.72% | 8.04% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.32% | 11.22% | 10.64% | 8.45% | 8.61% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 8.71% | 9.42% | 7.18% | 8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.51 | 10.72 | 12.93 | 14.51 | 11.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 13,318.52 | 10,758.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 9,274.82 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 63.08 | 58.86 | 57.43 | 60.30 | 18.25 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.92 | 0.79 | 0.56 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.53 | -9.22 | 3.17 | 1.42 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.02 | 34.05 | 28.23 | 25.17 | 174.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.02 | 34.05 | 28.23 | 25.16 | 33.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 141.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור תפעולי | 27.02 | 34.05 | 28.23 | 25.20 | 174.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 149.14 | 92.69 | 174.74 | 139.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 145.40 | 91.47 | 126.58 | 102.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.74 | 1.22 | 48.16 | 37.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.99 | 0.72 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.28 | 3.66 | 2.24 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 39.84 | 76.15 | 3.63 | 3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 0.33 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.16 | 0.26 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.50% | 13.38% | 10.13% | 10.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.35 | 11.48 | 10.62 | 13.93 | 12.01 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.10 | 1.16 | 1.86 | 1.56 |
| מכפיל הון | 2.45 | 1.91 | 2.11 | 1.21 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.13 | 7.47 | 9.88 | 9.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.00 | 7.37 | 7.15 | 7.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | 12.96 | 0.24 | 2.04 | -3.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 1.91 | 2.11 | 1.21 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 5.97 | 8.10 | 6.68 | 6.31 |
| שווי חברה | 7.88B | 6.24B | 7.22B | 7.29B | 6.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.92 | 5.97 | 8.10 | 6.68 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.10 | 1.36 | 1.31 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.14 | 8.74 | 6.97 | 7.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.01 | 8.62 | 5.05 | 5.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 237.00 | 236.50 | 188.25 | 893.43 | 823.70 |
| הון עצמי למניה | 391.22 | 389.78 | 323.53 | 1,030.98 | 971.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 689.77 | 676.85 | 586.94 | 671.48 | 648.54 |
| רווח נקי למניה | 62.49 | 64.94 | 64.37 | 89.73 | 84.00 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.86 | 0.98 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.30 | 1.44 | 1.95 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY