Rakuten (4755) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.50B | 1.13T | 687.30B | -285.40B | 582.71B |
| רווח נקי | -177.89B | -162.44B | -339.47B | -377.22B | -133.83B |
| פחת והפחתות | 320.47B | 331.26B | 314.42B | 275.61B | 197.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.91B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 149.53B | 884.91B | 643.54B | -92.84B | 594.81B |
| יתרת לקוחות | -94.67B | -471.69B | -265.49B | -809.95B | -549.58B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 27.37B | 86.04B | -42.39B | 50.76B | 45.05B |
| הון חוזר אחר | 216.83B | 1.27T | 951.42B | 666.34B | 1.10T |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.39B | 57.93B | 68.82B | -90.96B | -75.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -779.81B | -920.42B | -584.09B | -944.93B | -611.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.97B | -243.24B | -351.16B | -435.22B | -410.64B |
| רכישות, נטו | 0 | 1.31B | 13.28B | -21.86B | -42.97B |
| רכישת השקעות | -2.08T | -1.87T | -943.77B | -1.47T | -851.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.49T | 1.18T | 689.22B | 991.39B | 694.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.51B | 11.32B | 8.34B | -13.56B | -1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.72B | 819.49B | 315.52B | 1.51T | 1.40T |
| פירעון חוב | 182.42B | 724.16B | -127.90B | 1.50T | 898.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 294.24B | 0 | 557.10B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -7.16B | -7.12B | -6.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -87.69B | 95.32B | 156.33B | 15.49B | -47.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.84T | 6.17T | 5.13T | 4.69T | 4.41T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.26B | 16.59B | 14.58B | 7.73B | 15.85B |
| שינוי נטו במזומנים | -333.32B | 1.04T | 433.31B | 284.06B | 1.39T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.17T | 5.13T | 4.69T | 4.41T | 3.02T |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.84T | 6.17T | 5.13T | 4.69T | 4.41T |
| תזרים מזומנים חופשי | 277.83B | 1.04T | 493.47B | -584.07B | 295.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.50B | 1.13T | 687.30B | -285.40B | 582.71B |
| הוצאות הוניות | -65.67B | -83.95B | -193.83B | -298.67B | -286.86B |
הנתונים מוצגים ב-JPY