Alpha Systems Inc. (4719) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.98 | 4.45 | 4.50 | 4.60 | 4.71 |
| יחס מהיר | 4.98 | 4.45 | 4.50 | 4.60 | 4.71 |
| יחס מזומנים | 3.51 | 3.05 | 3.19 | 3.35 | 3.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.51 | 0.40 | 0.37 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.21 | 0.61 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.34B | 25.31B | 25.52B | 26.25B | 24.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.19 | -4.35 | -5.07 | -5.59 | -5.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.11% | 23.08% | 23.08% | 23.34% | 23.83% |
| שיעור EBIT | 12.27% | 12.14% | 11.80% | 11.95% | 11.85% |
| שיעור EBITDA | 13.00% | 12.85% | 12.41% | 12.59% | 12.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.10% | 12.14% | 11.49% | 11.95% | 11.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.49% | 12.49% | 11.80% | 12.14% | 12.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.16% | 9.21% | 8.34% | 8.37% | 8.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.16% | 9.21% | 8.34% | 8.37% | 8.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.29% | 73.76% | 70.72% | 68.95% | 68.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.28% | 102.82% | 102.68% | 101.57% | 101.59% |
| תשואה על הנכסים | 7.31% | 7.04% | 6.17% | 5.99% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.44% | 8.27% | 7.39% | 7.27% | 7.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.02% | 10.80% | 9.94% | 10.08% | 10.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.08% | 7.97% | 7.03% | 6.95% | 6.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.31% | 7.05% | 6.17% | 6.00% | 6.06% |
| תשואת רווחים | 8.51% | 7.95% | 7.04% | 6.74% | 5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 4.14 | 4.13 | 4.62 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 46.07 | 27.99 | 26.48 | 17.33 | 20.94 |
| מחזור מלאי | 3,889.14 | 9,903.69 | 2,681.46 | 5,601.59 | 1,443.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.18 | 4.20 | 3.95 | 3.81 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.56 | 1.42 | 1.36 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.24 | 75.24 | 74.70 | 58.01 | 70.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.07 | 88.25 | 88.35 | 79.01 | 87.58 |
| ימי מלאי | 0.09 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.25 |
| ימי אשראי מספקים | 7.92 | 13.04 | 13.79 | 21.06 | 17.43 |
| מחזור תפעולי | 76.16 | 88.28 | 88.49 | 79.07 | 87.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 215.58 | 111.72 | 335.28 | 209.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 151.65 | 99.54 | 326.75 | 206.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 63.93 | 12.18 | 8.53 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.89 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.08 | 0.88 | 4.27 | 2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.37 | 9.17 | 39.32 | 71.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.51% | 3.06% | 10.15% | 5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.76 | 12.58 | 14.21 | 14.84 | 19.58 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.16 | 1.19 | 1.24 | 1.61 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.16 | 32.65 | 9.85 | 19.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.59 | 29.09 | 9.60 | 19.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 0.75 | 2.60 | 3.43 | 4.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.10 | 4.66 | 4.49 | 4.27 | 7.67 |
| שווי חברה | 21.91B | 24.40B | 21.43B | 19.58B | 34.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.09 | 4.66 | 4.49 | 4.27 | 7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.46 | 15.34 | 4.27 | 11.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.06 | 13.66 | 4.16 | 11.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,213.95 | 3,228.31 | 3,095.21 | 2,979.88 | 2,831.64 |
| הון עצמי למניה | 3,214.96 | 3,229.20 | 3,096.61 | 2,981.78 | 2,833.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,938.28 | 2,900.67 | 2,741.28 | 2,591.59 | 2,532.15 |
| רווח נקי למניה | 269.02 | 267.13 | 228.76 | 216.91 | 207.91 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.81 | 0.49 | 1.07 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY