דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Waseda Academy Co., Ltd. (4718) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.20B3.89B3.64B2.91B2.65B
רווח נקי2.49B2.34B2.13B1.55B1.11B
פחת והפחתות1.35B1.34B1.23B1.17B1.24B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר207.78M-28.68M378.89M206.91M155.14M
יתרת לקוחות-124.92M-138.68M-141.76M52.00M-12.00M
מלאי14.20M-3.27M16.12M72.75M-10.02M
יתרת ספקים-63.00M6.51M13.47M1.26M60.14M
הון חוזר אחר381.49M106.75M491.06M80.42M117.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן158.05M234.48M-101.13M-23.47M142.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-422.42M-1.34B-2.36B-1.13B-1.70B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.05B-1.09B-1.42B-784.03M-775.89M
רכישות, נטו698.52M000-685.59M
רכישת השקעות-11.30M-36.77M-807.81M-19.25M-1.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-64.49M-220.74M-127.11M-327.03M-238.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.32B-2.12B-761.14M-687.86M-1.04B
פירעון חוב-204.15M-226.49M-242.77M-241.83M-627.01M
הנפקת מניות רגילות0241.00K60.56M5.52M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.05B-84.13M-14.51M0
דיבידנדים ששולמו-1.11B-844.42M-494.79M-437.04M-417.65M
פעילויות מימון אחרות00-1.00K1.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.59B7.17B6.75B6.21B5.13B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים962.04M-172.00K17.77M-10.38M-4.55M
שינוי נטו במזומנים3.42B419.99M538.89M1.08B-104.92M
מזומנים בתחילת התקופה7.17B6.75B6.21B5.13B5.23B
מזומנים בסוף התקופה10.59B7.17B6.75B6.21B5.13B
תזרים מזומנים חופשי3.60B3.25B2.70B2.37B2.04B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.20B3.89B3.64B2.91B2.65B
הוצאות הוניות-599.78M-635.80M-934.26M-536.25M-605.53M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Waseda Academy Co., Ltd. - תזרים מזומנים