ניתוח באמצעות AI של Trend Micro (4704)
Trend Micro (4704)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥8,422.00(▲39.21% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 11.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות גבוהים, ROE חזק ומאזן ללא חוב. מנגד, קיימים לחצים על הרווחיות בטווח הקצר, כפי שהודגשו בשיחת התוצאות, ובהם עלויות גבוהות יותר של ענן ובינה מלאכותית, עלויות מעבר, והפחתת תחזית הרווח. נוסף לכך, התנאים הטכניים נראים מתוחים, עם איתותי קניית יתר, וכן מכפיל P/E גבוה יחסית, למרות תשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Trend Micro (4704)
- שווי שוק
- ¥923.94B
- תשואת דיבידנד
- 2.85%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.36M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.8
- בטא (שנתי)
- 0.25
- צמיחת הכנסות
- 6.86%
- צמיחת רווח למניה
- 14.89%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 6,717
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, טרנד מיקרו מציגה פרופיל פיננסי איכותי: שיעורי רווחיות חזקים, תשואה איתנה על ההון העצמי בתקופה האחרונה, ומאזן נטול חוב התומכים ביציבות. מנגד, קצב הצמיחה בהכנסות הואט בתקופות האחרונות, וקיימת תנודתיות מסוימת ברווחיות ובצמיחה של תזרים המזומנים החופשי (במיוחד הירידה ברווחים בשנת 2023 והירידה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים). בשורה התחתונה, החוסן הפיננסי איתן, עם צמיחה מתונה ומידה מסוימת של שונות שמצריכה מעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4493
4475
30404704
4417
3042מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026