LY Corporation (4689) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 662.85B | 466.51B | 334.56B | 93.05B | 266.31B |
| רווח נקי | 193.69B | 153.47B | 113.20B | 178.87B | 77.32B |
| פחת והפחתות | 176.45B | 159.87B | 163.62B | 148.78B | 135.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 347.92B | 88.26B | 83.85B | -77.21B | 36.99B |
| יתרת לקוחות | -460.64B | -390.33B | -357.44B | -315.60B | -224.88B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 321.44B | 178.49B | 215.62B | 191.99B | 21.74B |
| הון חוזר אחר | 487.12B | 300.10B | 225.67B | 46.41B | 240.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.20B | 64.91B | -26.11B | -157.39B | 16.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -625.90B | -485.28B | -414.75B | 319.79B | -303.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -99.74B | -71.01B | -148.99B | -272.63B |
| רכישות, נטו | 183.34B | 20.35B | 29.31B | 397.29B | 16.12B |
| רכישת השקעות | -833.59B | -498.54B | -462.82B | -241.78B | -321.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 358.60B | 187.12B | 150.02B | 234.87B | 282.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | -334.26B | -94.47B | -60.25B | 78.39B | -9.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.04B | -437.15B | -110.80B | 105.79B | 91.63B |
| פירעון חוב | 265.77B | -178.26B | 4.02B | 180.98B | 268.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 16.86B | 11.42B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -148.67B | -150.10B | -10.33B | -16.86B | -103.27B |
| דיבידנדים ששולמו | -49.86B | -41.72B | -41.88B | -43.55B | -42.23B |
| פעילויות מימון אחרות | -97.28B | -67.07B | -62.61B | -31.63B | -42.77B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07T | 1.11T | 1.54T | 1.75T | 1.21T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.83B | 26.35B | -22.35B | 23.70B | 22.75B |
| שינוי נטו במזומנים | -38.91B | -429.57B | -213.34B | 542.33B | 76.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11T | 1.54T | 1.75T | 1.21T | 1.13T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07T | 1.11T | 1.54T | 1.75T | 1.21T |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 366.77B | 263.55B | 209.00M | 214.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 662.85B | 466.51B | 334.56B | 93.05B | 266.31B |
| הוצאות הוניות | -662.85B | -99.74B | -71.01B | -92.84B | -51.77B |
הנתונים מוצגים ב-JPY