OBIC Co (4684) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.13 | 7.13 | 6.54 | 6.56 | 6.35 |
| יחס מהיר | 7.12 | 7.12 | 6.53 | 6.55 | 6.33 |
| יחס מזומנים | 6.50 | 6.50 | 5.95 | 5.97 | 5.78 |
| יחס כושר פירעון | 1.01 | 1.01 | 0.76 | 0.95 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 2.04 | 2.12 | 1.96 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.07B | 153.07B | 125.08B | 123.66B | 132.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.16 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.16 | -2.16 | -1.93 | -2.32 | -2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.85% | 77.85% | 78.15% | 78.95% | 77.10% |
| שיעור EBIT | 74.30% | 74.30% | 77.47% | 63.55% | 62.39% |
| שיעור EBITDA | 76.52% | 76.52% | 79.46% | 65.82% | 64.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 64.65% | 64.65% | 65.69% | 63.55% | 62.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.30% | 74.30% | 77.47% | 72.66% | 70.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 53.30% | 53.30% | 55.61% | 51.98% | 50.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 53.30% | 53.30% | 55.61% | 51.98% | 50.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.74% | 71.74% | 71.79% | 71.54% | 71.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.93% | 114.93% | 117.92% | 114.34% | 112.38% |
| תשואה על הנכסים | 12.91% | 12.91% | 12.15% | 12.55% | 13.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.89% | 14.89% | 14.57% | 14.55% | 15.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.69% | 16.69% | 15.21% | 16.35% | 18.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.97% | 11.97% | 10.92% | 11.70% | 13.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.92% | 12.92% | 12.15% | 12.55% | 13.67% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 3.41% | 4.46% | 2.83% | 2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 6.79 | 7.25 | 7.29 | 7.23 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 5.12 | 5.06 | 5.04 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 69.93 | 69.93 | 96.23 | 68.30 | 62.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.16 | 2.44 | 1.96 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.32 | -12.32 | -18.00 | -17.00 | -10.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.76 | 53.76 | 50.38 | 50.08 | 50.47 |
| ימי מלאי | 5.22 | 5.22 | 3.79 | 5.34 | 5.82 |
| ימי אשראי מספקים | 71.30 | 71.30 | 72.17 | 72.43 | 66.60 |
| מחזור תפעולי | 58.98 | 58.98 | 54.17 | 55.43 | 56.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 142.75 | 142.75 | 168.31 | 126.01 | 119.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 138.05 | 138.05 | 163.25 | 117.52 | 116.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.70 | 4.70 | 5.06 | 8.49 | 2.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 2.02 | 2.09 | 2.02 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.36 | 30.36 | 33.23 | 14.84 | 45.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.20% | 3.20% | 4.24% | 2.54% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.33 | 29.33 | 22.45 | 35.33 | 36.98 |
| מכפיל מכירות | 15.63 | 15.63 | 12.48 | 18.36 | 18.50 |
| מכפיל הון | 4.37 | 4.37 | 3.27 | 5.14 | 5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.21 | 31.21 | 23.60 | 39.36 | 35.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.18 | 30.18 | 22.89 | 36.70 | 35.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.40 | 2.40 | 1.33 | 2.23 | 2.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.37 | 4.37 | 3.27 | 5.14 | 5.65 |
| מכפיל שווי חברה | 18.27 | 18.27 | 13.78 | 25.58 | 26.11 |
| שווי חברה | 1.70T | 1.70T | 1.48T | 1.88T | 1.70T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.27 | 18.27 | 13.78 | 25.58 | 26.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.98 | 13.98 | 10.95 | 16.84 | 16.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.92 | 27.92 | 20.70 | 36.09 | 32.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.00 | 27.00 | 20.07 | 33.65 | 32.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 986.12 | 986.12 | 1,177.35 | 899.55 | 739.11 |
| הון עצמי למניה | 986.31 | 986.31 | 1,177.69 | 899.82 | 739.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 275.63 | 275.63 | 308.59 | 251.85 | 225.91 |
| רווח נקי למניה | 146.91 | 146.91 | 171.61 | 130.92 | 113.03 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY