Fujikura Kasei Co., Ltd. (4620) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01B | 3.28B | 3.28B | 951.64M | 2.58B |
| רווח נקי | 3.13B | 510.81M | 1.07B | 9.90M | 741.10M |
| פחת והפחתות | 1.60B | 1.72B | 1.57B | 1.50B | 1.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -343.89M | -31.58M | 437.95M | -675.50M | 170.17M |
| יתרת לקוחות | -458.50M | 1.30B | -991.42M | 271.00M | 3.79B |
| מלאי | -259.48M | 564.91M | 180.40M | -871.15M | -385.27M |
| יתרת ספקים | 71.48M | -1.25B | 957.44M | 341.94M | -2.91B |
| הון חוזר אחר | 302.61M | -651.41M | 291.54M | -417.63M | -324.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38B | 1.08B | 187.82M | 120.67M | 191.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.11B | -1.53B | -1.23B | -1.18B | -811.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.23B | -1.38B | -1.77B | -1.71B | -1.31B |
| רכישות, נטו | 134.82M | 913.79M | 4.77M | 28.02M | 7.85M |
| רכישת השקעות | -3.12B | -2.91B | -763.28M | -998.07M | -1.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.26B | 1.86B | 1.28B | 1.38B | 1.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | -146.78M | -5.84M | 11.36M | 124.95M | -90.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 344.95M | -1.92B | -2.30B | -1.24B | -922.64M |
| פירעון חוב | 1.71B | -547.36M | -482.24M | -9.01M | -200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 118.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -618.14M | -500.00M | 0 | -443.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -530.38M | -515.72M | -493.27M | -504.95M | -509.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -338.83M | -354.65M | -1.33B | -279.80M | -213.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.87B | 12.44B | 12.03B | 11.99B | 12.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.18B | 577.51M | 306.02M | 477.70M | 343.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43B | 408.43M | 42.92M | -985.10M | 1.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.44B | 12.03B | 11.99B | 12.97B | 11.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.87B | 12.44B | 12.03B | 11.99B | 12.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18B | 1.98B | 1.79B | -545.44M | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01B | 3.28B | 3.28B | 951.64M | 2.58B |
| הוצאות הוניות | -4.19B | -1.30B | -1.48B | -1.50B | -1.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY