Shinto Paint Co., Ltd. (4615) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 919.00M | -30.00M | 53.00M | -536.00M | 150.00M |
| רווח נקי | -593.00M | -60.00M | -497.00M | -1.67B | -999.00M |
| פחת והפחתות | 561.00M | 583.00M | 612.00M | 635.00M | 655.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 101.00M | -730.00M | -287.00M | 308.00M | 214.00M |
| יתרת לקוחות | 635.00M | 327.00M | -147.00M | 388.00M | -53.00M |
| מלאי | -6.00M | 48.00M | 80.00M | -170.00M | -301.00M |
| יתרת ספקים | -186.00M | -728.00M | 171.00M | 352.00M | 352.00M |
| הון חוזר אחר | -342.00M | -377.00M | -391.00M | -262.00M | 216.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 850.00M | 177.00M | 225.00M | 186.00M | 280.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -419.00M | -362.00M | -321.00M | -113.00M | -979.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -377.00M | -552.00M | -335.00M | -492.00M | -961.00M |
| רכישות, נטו | 18.00M | 0 | 0 | 298.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | -1.00M | 0 | -298.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 175.00M | 0 | 83.00M | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.00M | 16.00M | 14.00M | 296.00M | -27.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -158.00M | -367.00M | -761.00M | 2.39B | 196.00M |
| פירעון חוב | -106.00M | -727.00M | -732.00M | 2.50B | 380.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 388.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -77.00M | -154.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.00M | -28.00M | -29.00M | -30.00M | -30.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 2.69B | 3.43B | 4.44B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.00M | 21.00M | 16.00M | 13.00M | 17.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 391.00M | -738.00M | -1.01B | 1.76B | -615.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69B | 3.43B | 4.44B | 2.69B | 3.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 2.69B | 3.43B | 4.44B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 558.00M | -563.00M | -343.00M | -1.03B | -811.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 919.00M | -30.00M | 53.00M | -536.00M | 150.00M |
| הוצאות הוניות | -361.00M | -533.00M | -396.00M | -492.00M | -961.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY