דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Symbio Pharmaceuticals Limited (4582) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.58B-3.42B-194.69M1.61B140.04M
רווח נקי-4.78B-3.83B-1.96B2.11B2.03B
פחת והפחתות098.00M96.01M98.09M93.96M
מס הכנסה נדחה0000-26.76M
תגמול מבוסס מניות093.41M82.50M104.73M124.27M
שינוי בהון החוזר-187.15M263.07M841.04M-59.78M-1.07B
יתרת לקוחות163.48M489.94M1.17B62.59M-1.74B
מלאי-50.03M54.66M237.28M-82.75M559.24M
יתרת ספקים00-46.63M-23.05M-595.78M
הון חוזר אחר-300.59M-281.53M-523.12M-16.58M710.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן387.77M-37.52M747.77M-635.08M-1.02B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-75.92M-3.96M-376.70M-47.13M-70.85M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-82.47M-19.82M-232.80M-47.56M-63.84M
רכישות, נטו-15.00K0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות6.57M15.86M-143.90M431.00K-7.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.62B708.47M680.16M627.99M-71.92M
פירעון חוב682.50M0000
הנפקת מניות רגילות2.94B709.24M681.16M662.23M903.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-49.00K-768.00K-996.00K-48.00M-72.83M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00-1.00K13.76M1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.88B3.96B6.52B6.28B3.86B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-50.20M158.57M125.67M213.71M14.21M
שינוי נטו במזומנים-1.08B-2.55B234.45M2.42B11.48M
מזומנים בתחילת התקופה3.96B6.52B6.28B3.86B3.85B
מזומנים בסוף התקופה2.88B3.96B6.52B6.28B3.86B
תזרים מזומנים חופשי-4.58B-3.44B-427.48M1.57B76.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.58B-3.42B-194.69M1.61B140.04M
הוצאות הוניות0-19.82M-232.80M-47.56M-63.84M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Symbio Pharmaceuticals Limited - תזרים מזומנים