NanoCarrier Co., Ltd. (4571) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.81 | 5.28 | 3.01 | 9.17 | 12.82 |
| יחס מהיר | 6.81 | 5.28 | 3.01 | 9.17 | 12.82 |
| יחס מזומנים | 6.37 | 4.99 | 1.42 | 4.27 | 7.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.53 | -0.40 | -0.66 | -0.47 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.83 | -0.33 | -1.20 | -2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.72 | -0.74 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.59B | 2.86B | 2.36B | 2.81B | 3.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.27 | 0.14 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.45 | 0.20 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.16 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.66 | 1.46 | 1.48 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -55.02 | -2.57 | -1.55 | -85.50 | -220.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -57.08 | -20.07 | 0 | -85.39 | -219.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.68 | 22.53 | 7.66 | 15.92 | 15.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 3.71 | 1.40 | 1.12 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.83% | 87.85% | 72.03% | 81.88% | 78.94% |
| שיעור EBIT | -496.21% | -511.53% | -767.25% | -637.60% | -616.26% |
| שיעור EBITDA | -495.97% | -511.25% | -767.23% | -636.86% | -616.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -519.56% | -553.58% | -696.07% | -637.91% | -616.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -501.04% | -539.12% | -767.25% | -573.78% | -647.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -505.92% | -540.91% | -769.82% | -575.61% | -648.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -505.92% | -540.94% | -769.82% | -575.61% | -648.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.97% | 100.33% | 100.33% | 100.32% | 100.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.44% | 97.39% | 110.23% | 89.95% | 105.01% |
| תשואה על הנכסים | -19.57% | -15.98% | -20.90% | -15.38% | -22.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.61% | -26.47% | -30.49% | -22.80% | -30.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.01% | -19.62% | -27.04% | -18.85% | -22.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.01% | -18.50% | -22.66% | -18.85% | -22.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.57% | -15.98% | -20.90% | -15.38% | -22.66% |
| תשואת רווחים | -15.62% | -8.55% | -8.23% | -6.10% | -7.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.46 | 14.31 | 0 | 4.70 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 98.21 | 6.89 |
| מחזור מלאי | 68.32 | 64.06 | 75.12 | 133.43 | 65.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.46 | 31.20 | 4.86 | 76.65 | 17.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.11 | 25.51 | 0 | 77.63 | 64.93 |
| ימי מלאי | 5.34 | 5.70 | 4.86 | 2.74 | 5.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 52.99 |
| מחזור תפעולי | 32.46 | 31.20 | 4.86 | 80.36 | 70.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -11.16 | -5.70 | -8.33 | -15.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | -8.33 | -15.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.16 | 5.70 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.51 | -0.74 | -0.53 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -4.68 | -3.70 | -4.32 | -5.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.57% | -6.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.95 | -11.71 | -12.15 | -16.40 | -12.83 |
| מכפיל מכירות | 35.92 | 63.30 | 93.58 | 94.38 | 83.20 |
| מכפיל הון | 2.00 | 3.10 | 3.71 | 3.74 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | -21.86 | -15.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.53 | -25.28 | -21.86 | -15.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | -1.32 | -1.80 | 0.40 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 3.10 | 3.71 | 3.74 | 3.95 |
| מכפיל שווי חברה | -4.23 | -8.67 | -10.79 | -13.70 | -12.14 |
| שווי חברה | 4.16B | 7.74B | 8.99B | 11.82B | 15.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.14 | -8.67 | -10.79 | -13.70 | -12.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.55 | 44.33 | 82.82 | 87.23 | 74.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | -20.20 | -13.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.47 | -22.38 | -20.20 | -13.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.94 | 48.75 | 38.85 | 48.69 | 60.68 |
| הון עצמי למניה | 39.94 | 48.74 | 38.85 | 48.69 | 60.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.44 | 2.39 | 1.54 | 1.93 | 2.88 |
| רווח נקי למניה | -12.34 | -12.90 | -11.85 | -11.10 | -18.70 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.89 | 4.77 | 5.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.08 | 6.41 | 3.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.87 | 0.48 | 0.75 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY