AnGes (4563) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.96 | 1.53 | 2.38 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.33 | 1.02 | 0.91 | 1.75 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.84 | 0.74 | 1.67 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | -1.11 | -2.18 | -9.86 | -1.55 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -2.56 | -2.86 | -3.51 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.60 | -105.76 | 0 | -59.20 | -69.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -834.80M | 2.06B | 1.03B | 3.13B | 4.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.52 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.79 | 1.76 | 2.16 | 1.11 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -43.93 | -91.57 | 0 | -52.55 | -72.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -415.72 | 0 | 0 | -591.95 | -654.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.86 | 0.15 | 1.16 | 2.02 | 7.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | 0.36 | 0.25 | 0.43 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.38% | 36.65% | 38.41% | 12.71% | -40.01% |
| שיעור EBIT | -577.63% | -588.64% | -1,416.80% | -7,822.66% | -24,331.28% |
| שיעור EBITDA | -572.78% | -582.48% | -892.69% | -5,791.42% | -20,004.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -621.79% | -588.64% | -1,416.71% | -7,822.66% | -24,331.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -410.77% | -599.07% | -4,299.17% | -4,883.76% | -21,945.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -402.50% | -586.11% | -4,374.65% | -4,861.66% | -21,942.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -402.50% | -586.11% | -4,374.65% | -4,861.66% | -21,942.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.99% | 97.84% | 101.76% | 99.55% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.06% | 101.77% | 303.46% | 62.43% | 90.20% |
| תשואה על הנכסים | -105.78% | -94.77% | -602.51% | -25.74% | -37.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -163.39% | -166.55% | -1,304.33% | -28.49% | -48.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -658.43% | -162.70% | -386.76% | -45.33% | -51.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -575.91% | -156.49% | -361.61% | -44.63% | -51.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -105.97% | -94.90% | -603.76% | -104.07% | -94.53% |
| תשואת רווחים | -34.80% | -23.67% | -225.53% | -54.58% | -77.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.27 | 3.37 | 7.54 | 5.77 | 0.17 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 1.02 | 1.29 | 0.31 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.92 | 6.31 | 3.68 | 0.36 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 0.52 | 0.28 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 539.77 | 1,137.84 | 1,081.85 | 3,167.68 | 3,957.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.18 | 108.18 | 48.38 | 63.31 | 2,187.83 |
| ימי מלאי | 1,108.70 | 1,387.56 | 1,317.30 | 4,265.97 | 3,920.42 |
| ימי אשראי מספקים | 619.12 | 357.89 | 283.84 | 1,161.59 | 2,150.81 |
| מחזור תפעולי | 1,158.89 | 1,495.73 | 1,365.69 | 4,329.27 | 6,108.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.46 | -16.21 | -28.10 | -46.20 | -71.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.46 | -16.25 | -28.43 | -46.68 | -71.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.33 | 0.47 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -401.48 | -85.38 | -97.89 | -573.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -401.48 | -85.38 | -97.89 | -573.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -105.76 | -24.27 | -24.11 | -9.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.43 | -6.58 | -10.28 | -57.16 | -167.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.32% | -26.63% | -53.64% | -64.83% | -59.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.04 | -4.22 | -0.44 | -1.83 | -1.29 |
| מכפיל מכירות | 12.02 | 24.76 | 19.40 | 89.08 | 283.90 |
| מכפיל הון | 56.03 | 7.04 | 5.78 | 0.52 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.40 | -3.75 | -1.86 | -1.54 | -1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.37 | -3.76 | -1.89 | -1.56 | -1.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.05 | -0.00 | 0.03 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 56.03 | 7.04 | 5.78 | 0.52 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -2.18 | -3.89 | -1.92 | -1.11 | -0.68 |
| שווי חברה | 11.61B | 19.82B | 11.04B | 9.83B | 9.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.11 | -3.89 | -1.92 | -1.11 | -0.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.07 | 22.67 | 17.16 | 64.26 | 136.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.44 | -3.44 | -1.65 | -1.11 | -0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.44 | -3.45 | -1.67 | -1.12 | -0.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 8.65 | 9.12 | 23.02 | 45.95 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 8.67 | 9.16 | 137.91 | 194.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.42 | 2.46 | 2.73 | 0.81 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | -9.74 | -14.44 | -119.53 | -39.29 | -94.29 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.71 | 1.02 | 3.03 | 0.62 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.85 | 4.06 | 5.88 | 40.35 | 163.91 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.78 | 2.19 | 8.67 | 38.00 | 4.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 1.12 | 0.24 | 1.18 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY