דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wakamoto Pharmaceutical Co., Ltd. (4512) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-486.91M-592.45M-107.34M631.92M339.17M
רווח נקי227.22M64.44M158.85M211.57M284.86M
פחת והפחתות442.93M430.34M411.59M445.75M470.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.18B-595.14M-123.15M-221.25M-68.57M
יתרת לקוחות-907.01M238.26M381.89M-532.10M-63.94M
מלאי-872.44M-1.04B-53.16M298.13M-292.13M
יתרת ספקים64.75M164.88M-185.64M-112.69M299.67M
הון חוזר אחר539.18M44.98M-266.25M125.41M-12.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן18.46M-492.10M-554.63M195.84M-347.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-657.56M-13.50M-2.35M17.13M50.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-615.77M-475.62M-555.69M-211.16M-368.14M
רכישות, נטו000-125.86M-130.63M
רכישת השקעות-18.38M-42.00M-17.98M-22.88M-3.07M
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.23M501.92M610.24M251.17M421.78M
פעילויות השקעה אחרות-38.63M2.20M-38.93M125.85M130.63M
תזרים מזומנים מפעילות מימון195.89M-103.94M-104.99M-1.62M-1.62M
פירעון חוב300.00M-529.00K-1.06M-1.06M-1.06M
הנפקת מניות רגילות0011.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות-105.00K-95.00K-36.00K-75.00K-62.00K
דיבידנדים ששולמו-104.01M-103.31M-103.90M-480.00K-498.00K
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-1.00K-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.01B2.95B3.66B3.88B3.23B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K-1.00K-2.00K01.00K
שינוי נטו במזומנים-948.58M-709.89M-214.68M647.44M388.13M
מזומנים בתחילת התקופה2.95B3.66B3.88B3.23B2.84B
מזומנים בסוף התקופה2.01B2.95B3.66B3.88B3.23B
תזרים מזומנים חופשי-1.05B-1.04B-663.02M420.76M-28.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-486.91M-592.45M-107.34M631.92M339.17M
הוצאות הוניות-564.53M-450.07M-555.69M-211.16M-368.14M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Wakamoto Pharmaceutical Co., Ltd. - תזרים מזומנים