Medley (4480) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.29 | 2.40 | 3.04 | 3.66 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.23 | 2.37 | 2.99 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.74 | 1.80 | 2.46 | 3.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.42 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.23 | 0.62 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.92 | 0.68 | 5.30 | 2.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.37B | -11.63B | 151.00M | 11.14B | 9.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.09 | 0.75 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.52 | 0.43 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.45 | 0.36 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 2.79 | 2.25 | 1.45 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.91 | 0.74 | 4.41 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.41 | 12.43 | 34.72 | 241.91 | 117.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 629.43 | 510.19 | 469.53 | 51.75 | 74.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.50 | -0.95 | -3.04 | -5.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.21% | 63.03% | 64.57% | 66.17% | 68.53% |
| שיעור EBIT | 7.59% | 6.94% | 7.94% | 18.57% | 10.84% |
| שיעור EBITDA | 13.85% | 13.62% | 13.66% | 21.91% | 15.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.65% | 5.84% | 7.94% | 12.96% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.18% | 6.47% | 13.89% | 18.52% | 10.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.45% | 2.65% | 9.55% | 12.50% | 7.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.45% | 2.65% | 9.47% | 12.53% | 7.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.43% | 40.97% | 68.76% | 67.49% | 66.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.95% | 110.70% | 174.94% | 142.88% | 118.06% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 2.36% | 6.16% | 10.09% | 4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.35% | 6.59% | 13.85% | 14.62% | 6.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.92% | 7.23% | 6.68% | 13.86% | 7.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.69% | 2.63% | 4.12% | 9.03% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.03% | 5.42% | 9.86% | 11.54% | 5.33% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 1.30% | 2.25% | 1.81% | 0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.96 | 12.31 | 5.16 | 6.96 | 11.46 |
| מחזור זכאים | 41.54 | 30.70 | 25.51 | 21.91 | 16.41 |
| מחזור מלאי | 39.23 | 22.52 | 38.17 | 24.54 | 26.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 69.15 | 60.40 | 59.80 | 39.87 | 49.08 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.89 | 0.65 | 0.81 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.27 | 4.07 | 2.13 | 1.68 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.96 | 33.98 | 66.03 | 50.64 | 23.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.44 | 29.66 | 70.78 | 52.42 | 31.86 |
| ימי מלאי | 9.31 | 16.21 | 9.56 | 14.87 | 13.57 |
| ימי אשראי מספקים | 8.79 | 11.89 | 14.31 | 16.66 | 22.24 |
| מחזור תפעולי | 61.74 | 45.87 | 80.34 | 67.30 | 45.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 109.39 | 75.35 | 119.96 | 62.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 102.96 | 73.32 | 107.47 | 51.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.43 | 2.03 | 12.49 | 11.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.97 | 0.90 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 17.00 | 37.08 | 9.61 | 5.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.00 | 37.08 | 9.61 | 5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.16 | 2.33 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.37% | 1.91% | 2.44% | 1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.92 | 77.03 | 44.51 | 55.33 | 123.78 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 2.04 | 4.25 | 6.92 | 8.87 |
| מכפיל הון | 4.73 | 5.08 | 6.16 | 8.09 | 8.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.89 | 52.31 | 40.94 | 76.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.55 | 50.90 | 36.68 | 62.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | -1.19 | 5.33 | 0.37 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.73 | 5.08 | 6.16 | 8.09 | 8.35 |
| מכפיל שווי חברה | 13.64 | 16.49 | 30.15 | 28.52 | 53.27 |
| שווי חברה | 77.84B | 82.62B | 120.73B | 128.29B | 113.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.70 | 16.49 | 30.15 | 28.52 | 53.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 2.25 | 4.12 | 6.25 | 8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.18 | 50.70 | 36.99 | 69.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.70 | 49.34 | 33.14 | 56.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -254.26 | -265.30 | 98.29 | 447.39 | 388.55 |
| הון עצמי למניה | 495.06 | 464.41 | 622.30 | 543.89 | 470.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.59 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,356.81 | 1,154.39 | 902.30 | 636.27 | 442.84 |
| רווח נקי למניה | 60.39 | 30.60 | 86.16 | 79.52 | 31.75 |
| נטל מס | 0.54 | 0.41 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.93 | 1.75 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.58 | 0.87 | 1.51 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY