WITZ Corp. (4440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 511.98M | 571.37M | 355.54M | 248.28M | 206.78M |
| רווח נקי | 491.30M | 578.95M | 275.08M | 188.37M | 260.51M |
| פחת והפחתות | 157.05M | 94.77M | 73.35M | 37.06M | 27.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -139.36M | 86.14M | 39.71M | 38.44M | 44.64M |
| יתרת לקוחות | -77.49M | 61.09M | -94.27M | 22.74M | 29.49M |
| מלאי | -56.86M | -126.27M | 15.84M | -23.07M | -4.97M |
| יתרת ספקים | 48.96M | -6.42M | -65.43M | 8.01M | 9.24M |
| הון חוזר אחר | -53.97M | 157.75M | 183.57M | 30.77M | 10.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.99M | -188.50M | -32.60M | -15.60M | -125.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -209.32M | 85.39M | 170.60M | -459.60M | -136.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.95M | -21.32M | -129.11M | -44.03M | -49.87M |
| רכישות, נטו | -152.03M | -39.55M | -35.71M | -27.26M | -94.96M |
| רכישת השקעות | -4.34M | -105.77M | -113.98M | -219.71M | -20.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.51M | 12.43M | 532.58M | 11.20M | 24.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.52M | 239.59M | -83.17M | -179.80M | 4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.71M | -79.72M | -272.68M | -128.86M | -58.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -138.76M | 0 | -34.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 770.00K | 1.54M | 1.93M | 1.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -27.29M | -87.65M | -97.01M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.72M | -55.83M | -32.64M | -33.33M | -24.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.00M | 2.63M | -15.17M | -443.00K | -328.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 2.15B | 1.57B | 1.32B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.00M | 1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 305.94M | 577.04M | 253.45M | -340.18M | 12.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15B | 1.57B | 1.32B | 1.66B | 1.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 2.15B | 1.57B | 1.32B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 437.95M | 489.48M | 294.54M | 204.25M | 156.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 511.98M | 571.37M | 355.54M | 248.28M | 206.78M |
| הוצאות הוניות | -74.02M | -81.90M | -61.00M | -44.03M | -49.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY