דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

System Support, Inc. (4396) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.36B2.38B1.47B1.07B1.01B
רווח נקי1.87B1.46B1.22B1.43B1.18B
פחת והפחתות295.26M260.58M221.53M210.33M186.01M
מס הכנסה נדחה000-495.14M-338.67M
תגמול מבוסס מניות00038.39M45.84M
שינוי בהון החוזר222.97M442.58M-32.79M-177.41M-146.14M
יתרת לקוחות-342.25M-486.62M-287.39M-548.00M-476.00M
מלאי-34.67M14.66M11.70M928.00K91.34M
יתרת ספקים152.52M170.40M38.09M74.81M-29.71M
הון חוזר אחר447.36M744.13M204.82M294.85M268.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן-28.47M216.06M55.30M60.27M84.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.16B-792.60M-419.54M-324.49M-274.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-554.63M-303.80M-147.52M-165.50M-93.89M
רכישות, נטו-361.57M-379.46M0-59.77M-125.10M
רכישת השקעות-497.41M-258.07M-200.21M-203.70M-101.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות257.74M186.16M54.59M55.20M54.70M
פעילויות השקעה אחרות-5.17M-37.43M-126.40M49.27M-8.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-299.26M-4.83M-513.24M-462.04M-240.62M
פירעון חוב419.52M746.52M-150.60M-139.87M120.97M
הנפקת מניות רגילות0800.00K00400.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-129.00M-268.20M0-171.00K0
דיבידנדים ששולמו-589.78M-483.95M-362.64M-289.29M-340.32M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-2.00K-1.00K-32.71M-21.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.98B5.84B3.53B2.99B2.70B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים958.66M733.41M9.34M4.69M10.02M
שינוי נטו במזומנים1.86B2.31B545.03M285.05M502.16M
מזומנים בתחילת התקופה5.12B3.53B2.99B2.70B2.20B
מזומנים בסוף התקופה6.98B5.84B3.53B2.99B2.70B
תזרים מזומנים חופשי2.23B2.11B1.32B901.40M913.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.36B2.38B1.47B1.07B1.01B
הוצאות הוניות-128.43M-270.06M-147.52M-165.50M-93.89M

הנתונים מוצגים ב-JPY

System Support, Inc. - תזרים מזומנים