Bank of Innovation, Inc. (4393) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87B | -1.72B | 5.21B | -974.29M | -729.83M |
| רווח נקי | 1.35B | 895.00M | 3.29B | -838.45M | -541.59M |
| פחת והפחתות | 14.00M | 17.00M | 6.00M | 4.71M | 6.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 515.00M | -1.11B | 287.00M | 37.85M | -414.00K |
| יתרת לקוחות | 264.00M | 235.00M | -1.71B | -19.03M | 141.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 251.00M | -1.34B | 1.99B | 56.87M | -142.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 987.00M | -1.52B | 1.63B | -178.40M | -194.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 123.00M | -428.00M | -278.00M | 96.36M | -65.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00M | -24.00M | -49.00M | -2.31M | -5.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00M | -179.00M | -10.00M | -80.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 316.00M | 10.00M | 0 | 111.00M | 20.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -158.00M | -314.00M | -50.00M | -2.34M | 73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -188.00M | -462.00M | -739.00M | 349.19M | -74.92M |
| פירעון חוב | -187.00M | -355.00M | -724.00M | -166.31M | -81.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.00M | 489.03M | 7.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -107.00M | 0 | -201.00K | -273.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -18.00M | 27.49M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.01B | 2.41B | 5.02B | 822.63M | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20B | -1.00M | -628.00K | 5.00K | 102.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60B | -2.61B | 4.19B | -528.74M | -870.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.41B | 5.02B | 822.63M | 1.35B | 2.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.01B | 2.41B | 5.02B | 822.63M | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.83B | -1.74B | 5.16B | -974.50M | -735.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87B | -1.72B | 5.21B | -974.29M | -729.83M |
| הוצאות הוניות | -35.00M | -24.00M | -49.00M | -201.00K | -5.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY