Logizard Co., Ltd. (4391) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.16M | 437.20M | 351.28M | 313.84M | 254.02M |
| רווח נקי | 302.15M | 283.17M | 252.53M | 240.19M | 341.19M |
| פחת והפחתות | 139.74M | 103.63M | 87.71M | 72.42M | 72.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.45M | 34.70M | -60.95M | 126.06M | -80.51M |
| יתרת לקוחות | -59.57M | -338.00K | -50.47M | -11.89M | -65.00M |
| מלאי | -1.89M | 2.15M | -5.54M | 2.50M | -4.18M |
| יתרת ספקים | 18.08M | 5.24M | 5.01M | 1.60M | -4.93M |
| הון חוזר אחר | 58.82M | 27.65M | -9.96M | 133.86M | -6.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.17M | 15.70M | 71.99M | -124.84M | -79.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -316.21M | -217.27M | -232.09M | -58.82M | -83.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -316.05M | -217.54M | -218.04M | -63.02M | -83.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -154.00K | 277.00K | -14.05M | 4.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.91M | -50.27M | -35.32M | -45.77M | 2.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.32M | 1.08M | 2.88M | 1.56M | 2.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -58.10M | -51.35M | -38.20M | -47.33M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.13M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.71B | 1.54B | 1.45B | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -16.54M | 2.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.05M | 169.66M | 83.88M | 192.70M | 174.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71B | 1.54B | 1.45B | 1.24B | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.71B | 1.54B | 1.45B | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 396.93M | 434.12M | 133.24M | 250.81M | 170.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.16M | 437.20M | 351.28M | 313.84M | 254.02M |
| הוצאות הוניות | -9.23M | -3.08M | -218.04M | -63.02M | -83.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY