Property Data Bank, Inc. (4389) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 712.21M | 1.28B | 665.32M | 790.74M | 411.53M |
| רווח נקי | 716.22M | 634.46M | 298.28M | 887.50M | 652.29M |
| פחת והפחתות | 363.28M | 330.94M | 213.35M | 284.94M | 261.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -257.72M | 34.64M | 430.00M | -91.40M | -369.83M |
| יתרת לקוחות | -275.86M | -186.34M | 494.37M | -124.00M | -385.77M |
| מלאי | 4.78M | 8.79M | -5.44M | -7.89M | 25.00M |
| יתרת ספקים | 85.33M | -11.00M | -27.70M | 41.74M | 4.80M |
| הון חוזר אחר | -71.97M | 223.20M | -31.23M | -1.25M | -13.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -109.57M | 277.38M | -276.31M | -290.30M | -132.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.76M | -355.71M | -561.82M | -195.73M | -352.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -276.68M | -335.50M | -480.84M | -176.93M | -248.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -171.08M | -80.66M | -245.36M |
| רכישת השקעות | -13.11M | -38.06M | -18.62M | -25.82M | -52.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.19M | 35.61M | 108.72M | 61.20M | 22.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -151.00K | -17.76M | -1.00K | 26.48M | 171.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -835.06M | -122.19M | -143.98M | -108.74M | -82.96M |
| פירעון חוב | -693.90M | -5.21M | -1.00M | -4.00M | -13.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -141.15M | -116.98M | -115.85M | -92.70M | -69.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -27.12M | -12.05M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 2.67B | 1.87B | 1.91B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | 36.60M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -304.61M | 799.51M | -40.48M | 522.87M | -24.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67B | 1.87B | 1.91B | 1.39B | 1.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 2.67B | 1.87B | 1.91B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 692.61M | 1.22B | 184.48M | 613.81M | 162.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 712.21M | 1.28B | 665.32M | 790.74M | 411.53M |
| הוצאות הוניות | -19.60M | -59.38M | -480.84M | -176.93M | -248.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY