ניתוח באמצעות AI של Mercari (4385)
Mercari (4385)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,537.00(▼22.57% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נובע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: רווחיות ושיעורי רווח חזקים מתקזזים מול תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי מתמשך ומבנה הון עתיר חוב. הניתוח הטכני מוסיף לחץ, לאור מגמת ירידה ברורה מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, בעוד שהתמחור תומך במידה מתונה, עם מכפיל רווח סביר.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Mercari (4385)
- שווי שוק
- ¥612.56B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.81M
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.3
- בטא (שנתי)
- 0.60
- צמיחת הכנסות
- 19.03%
- צמיחת רווח למניה
- 35.00%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 2,065
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
מרקארי מייצרת הכנסות בעיקר ממסחור עסקאות ופעילות בפלטפורמת המרקטפלייס שלה. מקור ההכנסה העיקרי שלה הוא עמלות הקשורות לעסקאות, הנגבות כאשר פריטים נמכרים במרקארי, כלומר שיעור עמלה הנגבה ממכירות שהושלמו. בנוסף, מרקארי מייצרת הכנסות משירותים התומכים בעסקאות בפלטפורמה או משפרים אותן, כגון שירותים הקשורים לתשלומים באמצעות Merpay, כולל עיבוד תשלומים ותכונות פינטק נוספות; פילוח מפורט, כגון הכנסות מריבית, עמלות סליקה או הכנסות הקשורות להלוואות, אינו זמין בתשובה זו ולכן הוא null. החברה מייצרת הכנסות גם ממסחור נלווה של המרקטפלייס, כגון הצעות קידום ופרסום עבור מוכרים לצורך הגדלת החשיפה או המכירות; שמות המוצרים המפורטים ותרומתם להכנסות אינם זמינים כאן ולכן הם null. יכולות לוגיסטיקה ומשלוחים עשויות לתרום בעקיפין, באמצעות הגדלת שיעור ההמרה והשימור, והן עשויות לייצר הכנסות משירותים בהתאם לאופן שבו תוכניות המשלוח מובנות; מבני עמלות ספציפיים או תנאי השותפים אינם זמינים בתשובה זו ולכן הם null. בסך הכול, הרווחים של מרקארי מונעים מהיקף המרקטפלייס, מנפח הסחורה הגולמי, ממעורבות המשתמשים ומשיעור האימוץ של תשלומים ושירותים נוספים בעלי ערך מוסף בעסקאות הליבה של המרקטפלייס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מרקארי מציגה מפנה חד ברווחיות, עם שיעורי רווח בריאים ושיפור ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, התומכים בפרופיל תפעולי אטרקטיבי. עם זאת, מינוף גבוה בשילוב תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים מתמשכים מעלים את הסיכון באופן משמעותי: דוח רווח והפסד נראה חזק, אך המאזן ודוח תזרים המזומנים מצביעים על גמישות פיננסית מצומצמת יותר, עד שייצור המזומנים יהפוך לחיובי באופן עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3093
2681
9278
7685
40174385מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026