Japan System Techniques Co., Ltd. (4323) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 3.05 | 2.75 | 3.01 | 3.02 |
| יחס מהיר | 2.48 | 2.99 | 2.69 | 2.94 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 1.47 | 1.17 | 1.53 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.49 | 0.29 | 0.36 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 222.53 | 272.82 | 42.10 | 151.32 | 62.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.63B | 10.43B | 8.57B | 8.40B | 7.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.51 | 1.55 | 1.58 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 163.36 | 166.70 | 55.27 | 179.50 | 110.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 461.84 | 480.12 | 402.37 | 6,977.92 | 3,847.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.44 | 2.55 | 9.78 | 3.21 | 1.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.82 | -2.12 | -1.93 | -2.56 | -2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.81% | 29.45% | 28.21% | 27.76% | 27.11% |
| שיעור EBIT | 11.54% | 12.04% | 11.16% | 10.93% | 10.42% |
| שיעור EBITDA | 12.61% | 13.15% | 12.13% | 11.77% | 11.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.57% | 12.04% | 10.87% | 10.66% | 10.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.45% | 11.38% | 11.13% | 10.93% | 10.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 8.08% | 8.33% | 7.97% | 7.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 8.11% | 8.36% | 7.99% | 7.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.32% | 70.96% | 74.86% | 72.93% | 72.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.26% | 94.53% | 102.37% | 102.52% | 102.70% |
| תשואה על הנכסים | 9.33% | 10.36% | 10.67% | 10.42% | 10.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.23% | 15.65% | 16.55% | 16.49% | 16.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.90% | 20.46% | 18.92% | 18.86% | 18.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.89% | 14.58% | 14.18% | 13.77% | 13.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.49% | 10.55% | 10.95% | 10.68% | 10.32% |
| תשואת רווחים | 5.52% | 5.39% | 5.50% | 4.69% | 8.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 3.58 | 3.35 | 3.65 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 18.38 | 14.50 | 13.95 | 13.23 | 11.46 |
| מחזור מלאי | 75.69 | 67.76 | 58.80 | 52.94 | 60.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.51 | 30.10 | 26.85 | 24.58 | 37.21 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 2.79 | 2.78 | 2.62 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.10 | 82.30 | 89.02 | 79.21 | 75.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.14 | 102.08 | 108.97 | 99.91 | 101.25 |
| ימי מלאי | 4.82 | 5.39 | 6.21 | 6.89 | 5.99 |
| ימי אשראי מספקים | 19.86 | 25.17 | 26.16 | 27.59 | 31.84 |
| מחזור תפעולי | 70.96 | 107.47 | 115.18 | 106.80 | 107.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 99.93 | 122.51 | 71.38 | 76.99 | 43.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 96.80 | 120.03 | 66.64 | 56.57 | 39.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.13 | 2.48 | 4.74 | 20.42 | 3.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.73 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 3.01 | 2.60 | 2.10 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.95 | 49.40 | 15.06 | 3.77 | 10.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.42 | 55.20 | 7.54 | 24.07 | 26.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.47% | 6.10% | 3.69% | 3.12% | 4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.08 | 18.56 | 18.19 | 21.31 | 12.46 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.50 | 1.52 | 1.70 | 0.94 |
| מכפיל הון | 2.72 | 2.91 | 3.01 | 3.51 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.23 | 16.40 | 27.08 | 32.05 | 22.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.66 | 16.07 | 25.29 | 23.55 | 20.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.68 | 2.70 | 1.09 | 1.20 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 2.91 | 3.01 | 3.51 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 9.28 | 10.56 | 11.87 | 5.65 |
| שווי חברה | 32.07B | 39.61B | 37.57B | 36.57B | 14.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | 9.28 | 10.56 | 11.87 | 5.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.22 | 1.28 | 1.40 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.40 | 13.35 | 22.89 | 26.36 | 15.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.99 | 13.08 | 21.37 | 19.37 | 13.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 635.95 | 662.49 | 578.46 | 498.25 | 431.07 |
| הון עצמי למניה | 649.10 | 677.71 | 599.57 | 516.08 | 439.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,329.22 | 1,313.14 | 1,190.99 | 1,067.49 | 958.86 |
| רווח נקי למניה | 97.64 | 106.07 | 99.24 | 85.08 | 72.25 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.15 | 0.72 | 0.90 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY