Prestige International (4290) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.47B | 7.84B | 5.88B | 7.89B | 6.61B |
| רווח נקי | 5.92B | 4.87B | 5.79B | 8.38B | 7.12B |
| פחת והפחתות | 2.59B | 2.33B | 2.00B | 1.81B | 1.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.52B | 76.81M | -1.54B | 771.46M | -24.79M |
| יתרת לקוחות | 95.77M | -90.58M | -1.02B | -537.00M | -562.00M |
| מלאי | -115.01M | -432.78M | -166.72M | -59.82M | -32.49M |
| יתרת ספקים | 92.89M | 18.48M | -7.76M | 231.60M | -9.46M |
| הון חוזר אחר | 1.45B | 581.69M | -343.50M | 1.14B | 579.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 435.53M | 565.75M | -373.52M | -3.07B | -2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.91B | -3.87B | -2.61B | -2.64B | -4.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.36B | -3.44B | -3.14B | -2.46B | -3.90B |
| רכישות, נטו | -454.21M | 117.54M | 0 | 70.76M | 3.60M |
| רכישת השקעות | -2.00B | -1.55B | -841.03M | -755.55M | -594.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.86B | 969.99M | 1.07B | 292.49M | 24.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.18M | 34.18M | 301.15M | 213.47M | 125.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 776.26M | -3.20B | -2.38B | -2.15B | -763.86M |
| פירעון חוב | 5.73B | -205.10M | -125.00M | -938.51M | 750.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 17.26M | 10.40M | 30.04M | 1.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | -505.42M | -500.00M | 0 | -417.91M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.16B | -2.29B | -1.53B | -1.21B | -959.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -296.32M | -209.64M | -229.36M | -33.39M | -138.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.07B | 23.41B | 22.78B | 21.65B | 18.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 345.06M | -157.09M | 235.43M | 334.94M | 372.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.68B | 617.48M | 1.13B | 3.43B | 1.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.40B | 22.78B | 21.65B | 18.22B | 16.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.07B | 23.41B | 22.78B | 21.65B | 18.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.11B | 4.40B | 2.74B | 5.43B | 2.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.47B | 7.84B | 5.88B | 7.89B | 6.61B |
| הוצאות הוניות | -6.36B | -3.44B | -3.14B | -2.46B | -3.90B |
הנתונים מוצגים ב-JPY