SUSMED,Inc. (4263) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -474.45M | -432.48M | -230.76M | -165.28M | 100.59M |
| רווח נקי | -382.69M | -298.40M | -357.42M | -233.16M | -49.54M |
| פחת והפחתות | 10.17M | 7.98M | 5.99M | 2.05M | 5.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09M |
| שינוי בהון החוזר | -245.29M | -192.54M | 106.12M | 7.85M | 133.50M |
| יתרת לקוחות | -258.36M | -5.03M | 541.00K | -3.95M | -1.34M |
| מלאי | 342.00K | -404.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -11.81M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.73M | -175.30M | 105.58M | 11.79M | 134.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.35M | 50.50M | 14.54M | 57.98M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -228.13M | -19.97M | -8.53M | -20.36M | -18.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.38M | -19.97M | -9.28M | -12.61M | -18.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 750.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.75M | -1.00K | -1.00K | -7.75M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.75M | 3.67M | 37.37M | 3.46B | 62.36M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.84M | 4.02M | 37.38M | 3.48B | 61.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.00K | -352.00K | -7.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -18.91M | 800.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.70B | 4.40B | 4.85B | 4.90B | 5.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -699.84M | -448.78M | -201.92M | 3.28B | 144.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.40B | 4.85B | 5.05B | 1.63B | 4.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.70B | 4.40B | 4.85B | 4.90B | 5.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -548.50M | -436.79M | -240.04M | -177.90M | 82.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -474.45M | -432.48M | -230.76M | -165.28M | 100.59M |
| הוצאות הוניות | -74.04M | -4.32M | -9.28M | -12.61M | -18.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY