דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sun A. Kaken Co., Ltd. (4234) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.67B-319.19M1.27B-467.71M1.24B
רווח נקי957.36M237.04M348.21M-198.46M1.52B
פחת והפחתות937.51M763.98M701.83M743.14M810.90M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-208.78M-941.40M555.73M-972.01M-252.40M
יתרת לקוחות411.26M-406.92M301.80M-201.00M956.00M
מלאי-20.70M-178.62M146.79M-718.35M-663.54M
יתרת ספקים-861.25M-33.75M-48.31M-86.10M102.69M
הון חוזר אחר261.90M-322.11M155.45M33.86M-648.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן-17.76M-378.80M-337.90M-40.39M-836.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-662.69M-1.11B630.66M-203.60M-659.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-634.43M-953.09M-620.56M-323.73M-685.74M
רכישות, נטו0-577.06M1.18B146.28M-362.50M
רכישת השקעות-47.26M-48.79M-42.30M-45.30M-39.45M
מכירת השקעות / פירעון השקעות22.82M537.67M107.84M16.92M151.50M
פעילויות השקעה אחרות-3.83M-69.66M1.58M2.25M276.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.40B513.65M-821.03M-373.64M-335.32M
פירעון חוב-1.18B1.18B-541.29M-4.41M-79.32M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-38.83M-477.67M-87.49M-116.77M0
דיבידנדים ששולמו-173.42M-190.06M-192.24M-251.48M-197.50M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.57M-1.00K-982.00K-58.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.01B6.32B7.23B6.15B7.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים74.02M4.25M8.08M7.65M15.48M
שינוי נטו במזומנים-315.81M-912.22M1.09B-1.04B258.15M
מזומנים בתחילת התקופה6.32B7.23B6.15B7.19B6.93B
מזומנים בסוף התקופה6.01B6.32B7.23B6.15B7.19B
תזרים מזומנים חופשי1.04B-1.26B712.59M-783.06M559.19M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.67B-319.19M1.27B-467.71M1.24B
הוצאות הוניות-631.62M-944.20M-555.28M-315.35M-678.24M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sun A. Kaken Co., Ltd. - תזרים מזומנים