ניתוח באמצעות AI של UBE Industries (4208)
UBE Industries (4208)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,635.00(▲2.11% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נתמך בשיפור ברווחיות בתקופה האחרונה, אך מוגבל בשל תזרים מזומנים חופשי חלש ותנודתי (FCF שלילי ב-12 החודשים האחרונים), מה שמגדיל את סיכון הביצוע ואת סיכון המחזוריות. מנגד, האינדיקטורים הטכניים חזקים, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים ואינדיקטורי המומנטום חיוביים, והתמחור תומך עם מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד של כ-3.28%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת UBE Industries (4208)
- שווי שוק
- ¥317.04B
- תשואת דיבידנד
- 3.31%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 596.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.3
- בטא (שנתי)
- 0.95
- צמיחת הכנסות
- 2.52%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 7,968
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
יובה אינדסטריז מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של מוצרים בשני תחומי פעילות עיקריים. (1) כימיקלים/חומרים: ההכנסות נובעות ממכירת מוצרים כימיים וחומרים מתקדמים ללקוחות תעשייתיים. מכירות אלה כוללות בדרך כלל גומי סינתטי וחומרי ביניים/חומרים כימיים נוספים, המשמשים כתשומות בייצור בהמשך השרשרת (למשל, בתעשיות הרכב, האלקטרוניקה ויישומים תעשייתיים נוספים). הרווחים במגזר זה תלויים בהיקף המכירות, בתמהיל המוצרים (חומרים ייחודיים בעלי שולי רווח גבוהים יותר לעומת כימיקלים דמויי סחורה), ובניהול המרווח בין עלויות חומרי הגלם/חומרי ההזנה לבין מחירי המכירה. (2) מכונות/ציוד תעשייתי: ההכנסות נובעות ממכירת מכונות תעשייתיות ופתרונות הנדסיים נלווים ליצרנים. הדבר יכול לכלול מכירות חד-פעמיות של ציוד, וכן, במקרים הרלוונטיים, הכנסות חוזרות או המשכיות מהתקנה, תחזוקה, חלקי חילוף ושירותי תמיכה ושירות לאחר המכירה. שותפויות משמעותיות או מבני לקוחות/חוזים ספציפיים התורמים לרווחים: אין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יובה אינדסטריז מציגה התאוששות ברורה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים, עם שיפור בשיעורי הרווחיות ורווח נקי חיובי, הנתמכים על ידי מאזן ממונף אך לא במידה מופרזת. עם זאת, הפרופיל הפיננסי נותר מוגבל בשל רווחיות לא עקבית לאורך מספר שנים, ובעיקר בשל תזרים מזומנים חופשי חלש ותנודתי — דבר המצביע על כך שסיכון הביצוע וסיכון המחזוריות עדיין משמעותיים, למרות השיפור האחרון בביצועים התפעוליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
46314208
4118
4203
4043
4202מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026