Zeon (4205) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.96 | 1.79 | 2.10 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 0.92 | 1.24 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.53 | 0.33 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.78 | 4.79 | 5.29 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 122.34B | 122.34B | 87.55B | 132.46B | 113.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.47 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.71 | 3.33 | 5.67 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 186.76 | 186.76 | 196.48 | 301.47 | 319.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 138.34 | 138.34 | 83.15 | 42.73 | 132.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.02 | -0.19 | -0.53 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.11% | 28.11% | 29.24% | 26.82% | 28.21% |
| שיעור EBIT | 7.86% | 7.86% | 12.01% | 11.49% | 3.74% |
| שיעור EBITDA | 12.48% | 12.48% | 16.19% | 16.75% | 8.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.97% | 6.97% | 8.44% | 5.36% | 6.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.82% | 7.82% | 11.97% | 11.47% | 3.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | 6.23% | 8.79% | 8.14% | 2.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.27% | 6.27% | 8.82% | 8.11% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.60% | 79.60% | 73.47% | 70.93% | 73.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.25% | 112.25% | 141.78% | 213.90% | 53.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.91% | 4.91% | 6.61% | 5.84% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.33% | 7.33% | 9.59% | 8.58% | 3.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.68% | 7.68% | 8.61% | 5.27% | 7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.75% | 5.75% | 6.10% | 3.64% | 5.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.96% | 4.96% | 6.68% | 5.90% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 8.52% | 8.52% | 10.62% | 11.22% | 3.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 3.47 | 4.29 | 3.00 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 4.23 | 4.76 | 4.08 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.14 | 2.35 | 2.27 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.93 | 2.12 | 2.93 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 2.61 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.78 | 189.78 | 163.88 | 192.94 | 173.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.20 | 105.20 | 85.04 | 121.53 | 115.94 |
| ימי מלאי | 170.89 | 170.89 | 155.57 | 160.93 | 166.76 |
| ימי אשראי מספקים | 86.31 | 86.31 | 76.74 | 89.52 | 109.18 |
| מחזור תפעולי | 276.09 | 276.09 | 240.62 | 282.46 | 282.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 101.08 | 101.08 | 393.88 | 224.39 | 67.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -40.46 | -40.46 | 87.38 | 52.04 | -61.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 141.54 | 141.54 | 306.50 | 172.35 | 129.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.40 | 0.22 | 0.23 | -0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.50 | 1.04 | 1.07 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 0.71 | 1.29 | 1.30 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 4.79 | 5.29 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.71% | -2.71% | 4.97% | 3.97% | -4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.73 | 11.73 | 9.42 | 8.91 | 28.01 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.73 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.76 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.95 | -36.95 | 20.12 | 25.21 | -22.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79 | 14.79 | 4.46 | 5.85 | 20.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.87 | 0.20 | 0.05 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.76 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 5.87 | 4.92 | 3.80 | 8.41 |
| שווי חברה | 308.28B | 308.28B | 328.44B | 243.40B | 293.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 5.87 | 4.92 | 3.80 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.64 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.06 | -37.06 | 19.37 | 22.14 | -22.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.83 | 14.83 | 4.30 | 5.13 | 20.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,712.15 | 1,712.15 | 1,916.49 | 1,695.70 | 1,582.33 |
| הון עצמי למניה | 1,738.08 | 1,738.08 | 1,945.59 | 1,715.43 | 1,589.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,046.00 | 2,046.00 | 2,122.87 | 1,809.19 | 1,836.31 |
| רווח נקי למניה | 127.43 | 127.43 | 186.67 | 147.19 | 49.94 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.79 | 2.11 | 1.52 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY