Mitsubishi Chemical Holdings (4188) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 552.85B | 436.29B | 465.15B | 355.19B | 346.87B |
| רווח נקי | 45.02B | -82.79B | 119.60B | 96.46B | 177.16B |
| פחת והפחתות | 275.93B | 271.16B | 275.44B | 269.62B | 251.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 76.48B | 97.51B | 16.04B | -101.50B | -100.02B |
| יתרת לקוחות | 53.12B | 955.00M | -14.18B | 20.44B | -88.72B |
| מלאי | 13.44B | -445.00M | 30.30B | -45.17B | -152.60B |
| יתרת ספקים | -22.46B | -17.22B | -2.66B | -14.61B | 86.51B |
| הון חוזר אחר | 42.83B | 114.23B | 2.59B | -62.16B | 54.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.42B | 150.41B | 54.07B | 90.61B | 18.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -275.43B | 124.47B | -263.53B | -250.52B | -134.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.53B | -292.13B | -274.47B | -281.00B | -257.67B |
| רכישות, נטו | -6.43B | 428.71B | -25.33B | 14.55B | 93.30B |
| רכישת השקעות | 0 | -37.29B | -12.28B | -5.82B | -4.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.99B | 21.98B | 26.94B | 39.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.53B | 9.19B | 26.57B | -5.20B | -5.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -246.65B | -375.21B | -224.28B | -57.90B | -330.17B |
| פירעון חוב | -62.43B | -218.11B | -130.12B | 37.15B | -243.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00M | -50.03B | -33.00M | -21.00M | -27.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -45.53B | -44.51B | -44.09B | -42.65B | -38.37B |
| פעילויות מימון אחרות | -138.67B | -62.57B | -50.04B | -52.37B | -48.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.14B | 527.10B | 294.92B | 297.22B | 245.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 461.00M | 15.41B | 20.37B | 4.66B | 14.41B |
| שינוי נטו במזומנים | 31.22B | 200.96B | -2.30B | 51.44B | -103.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 294.92B | 326.14B | 297.22B | 245.79B | 349.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.14B | 527.10B | 294.92B | 297.22B | 245.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 238.31B | 152.20B | 196.46B | 96.16B | 102.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 552.85B | 436.29B | 465.15B | 355.19B | 346.87B |
| הוצאות הוניות | -314.53B | -284.09B | -268.69B | -259.03B | -244.85B |
הנתונים מוצגים ב-JPY