Osaka Organic Chemical Industry Ltd. (4187) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09B | 8.60B | 4.37B | 4.73B | 5.84B |
| רווח נקי | 6.89B | 4.04B | 3.27B | 4.73B | 5.00B |
| פחת והפחתות | 3.02B | 3.30B | 2.45B | 2.30B | 2.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -846.09M | 1.37B | -24.31M | -1.14B | -1.52B |
| יתרת לקוחות | -370.30M | -2.66B | 1.22B | 402.17M | -1.29B |
| מלאי | -280.05M | -143.92M | 345.29M | -1.51B | -1.29B |
| יתרת ספקים | -208.29M | 2.12B | -738.72M | 293.26M | 953.27M |
| הון חוזר אחר | 12.55M | 2.04B | -855.58M | -330.49M | 117.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.97B | -115.18M | -1.32B | -1.16B | -95.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.46B | -298.37M | -4.13B | -4.85B | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22B | -1.04B | -4.74B | -5.52B | -2.33B |
| רכישות, נטו | 2.84B | -96.96M | 2.25M | 434.25M | -80.63M |
| רכישת השקעות | -170.06M | -184.62M | -90.00M | -629.90M | -1.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.10M | 1.05B | 697.27M | 864.30M | 2.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.08M | -28.48M | 472.00K | -4.54M | -35.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.88B | -3.13B | -476.17M | -1.56B | -1.83B |
| פירעון חוב | -2.20B | -1.41B | 1.32B | 1.31B | -757.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.23B | -427.75M | -602.17M | -1.71B | -1.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43B | -1.27B | -1.18B | -1.14B | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -22.01M | -19.49M | -18.29M | -17.52M | -8.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.87B | 13.05B | 7.89B | 8.06B | 9.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 152.69M | -18.13M | 58.94M | 160.53M | 118.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.82B | 5.16B | -173.73M | -1.53B | 3.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.05B | 7.89B | 8.06B | 9.59B | 6.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.87B | 13.05B | 7.89B | 8.06B | 9.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.87B | 7.57B | -337.47M | -773.50M | 3.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09B | 8.60B | 4.37B | 4.73B | 5.84B |
| הוצאות הוניות | -1.22B | -1.03B | -4.71B | -5.50B | -2.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY