Mitsui Chemicals (4183) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.74 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.50 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -142.18B | -142.18B | -169.71B | -80.43B | -90.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.88 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.54 | 2.49 | 2.57 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.08 | 8.08 | 5.23 | 5.06 | 5.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 1.18 | 1.06 | 0.96 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,124.65 | 2,124.65 | 2,016.51 | 2,028.76 | 982.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 3.40 | 2.94 | 2.98 | 2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.48% | 20.48% | 22.80% | 21.19% | 20.30% |
| שיעור EBIT | 4.60% | 4.60% | 5.10% | 5.03% | 5.60% |
| שיעור EBITDA | 10.11% | 10.11% | 11.37% | 10.47% | 10.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 4.24% | 4.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 3.96% | 4.11% | 4.19% | 6.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 1.78% | 2.06% | 2.86% | 4.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 2.36% | 2.81% | 3.07% | 4.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.00% | 45.00% | 50.11% | 68.18% | 70.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.91% | 76.91% | 79.80% | 98.93% | 131.60% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.50% | 1.60% | 2.26% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.80% | 3.80% | 3.98% | 5.79% | 10.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 6.02% | 5.51% | 4.77% | 6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.01% | 3.01% | 3.16% | 2.89% | 3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.56% | 1.56% | 1.67% | 2.34% | 4.15% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 5.10% | 4.93% | 6.33% | 6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 5.18 | 5.09 | 4.78 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 9.12 | 9.12 | 9.64 | 7.66 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 3.25 | 3.11 | 3.06 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.70 | 2.32 | 2.68 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 3.94 | 5.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.82 | 142.82 | 151.23 | 148.09 | 136.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.51 | 70.51 | 71.66 | 76.33 | 68.39 |
| ימי מלאי | 112.33 | 112.33 | 117.43 | 119.40 | 107.68 |
| ימי אשראי מספקים | 40.02 | 40.02 | 37.86 | 47.63 | 40.02 |
| מחזור תפעולי | 182.84 | 182.84 | 189.09 | 195.72 | 176.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 530.32 | 530.32 | 567.65 | 424.31 | 131.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 209.72 | 209.72 | 225.86 | 19.32 | -47.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 320.61 | 320.61 | 341.79 | 404.98 | 179.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.05 | -0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 0.90 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.05 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.55% | 12.55% | 12.15% | 0.93% | -2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.59 | 19.59 | 20.28 | 15.79 | 15.82 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.91 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.97 | 7.97 | 8.23 | 107.43 | -35.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 3.15 | 3.27 | 4.89 | 12.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.56 | 2.73 | -0.40 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.91 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 6.85 | 6.85 | 6.61 | 7.29 | 9.45 |
| שווי חברה | 1.25T | 1.25T | 1.25T | 1.34T | 1.86T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.85 | 6.85 | 6.61 | 7.29 | 9.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.80 | 15.80 | 14.80 | 181.80 | -50.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 6.25 | 5.89 | 8.28 | 18.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,336.27 | 2,336.27 | 2,374.14 | 2,388.99 | 1,060.35 |
| הון עצמי למניה | 2,243.70 | 2,243.70 | 2,304.64 | 2,269.22 | 1,022.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4,785.22 | 4,785.22 | 4,447.50 | 4,601.66 | 2,442.88 |
| רווח נקי למניה | 85.28 | 85.28 | 91.62 | 131.49 | 107.79 |
| נטל מס | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.22 | 6.22 | 6.20 | 3.23 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY