Mitsubishi Gas Chemical Company (4182) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.67 | 1.96 | 1.92 | 2.19 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 1.06 | 1.09 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | -0.00 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.88 | 1.15 | 1.42 | 1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.95B | 37.95B | 17.00B | 79.97B | 125.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 1.62 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.02 | 0.12 | 1.61 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.42 | 21.42 | 16.76 | 18.46 | 28.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,032.22 | 1,032.22 | 1,165.54 | 775.12 | 724.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.42 | 5.86 | 0.88 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.48% | 20.48% | 21.86% | 21.29% | 21.53% |
| שיעור EBIT | 7.59% | 7.59% | -1.81% | 7.80% | 6.28% |
| שיעור EBITDA | 12.30% | 12.30% | 3.59% | 12.50% | 10.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.57% | 6.57% | 6.14% | 5.82% | 6.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 7.28% | -2.18% | 7.49% | 8.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.89% | 5.89% | -5.46% | 4.77% | 6.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.58% | 6.58% | -4.62% | 5.76% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.83% | 80.83% | 250.96% | 63.75% | 69.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.81% | 110.81% | -35.47% | 128.62% | 143.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.07% | 4.07% | -3.62% | 3.63% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 6.82% | -6.24% | 5.90% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 6.02% | 5.13% | 5.73% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.94% | 4.94% | 4.78% | 4.14% | 4.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.16% | 4.16% | -3.70% | 3.72% | 4.82% |
| תשואת רווחים | 9.84% | 9.84% | -5.76% | 7.53% | 12.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 4.92 | 4.97 | 4.93 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 5.97 | 6.27 | 6.21 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 2.96 | 2.79 | 3.19 | 3.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.11 | 2.21 | 2.59 | 2.49 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 3.80 | 3.64 | 3.36 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.09 | 136.09 | 146.20 | 129.59 | 135.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.12 | 74.12 | 73.43 | 74.04 | 82.17 |
| ימי מלאי | 123.14 | 123.14 | 130.96 | 114.32 | 106.07 |
| ימי אשראי מספקים | 61.17 | 61.17 | 58.19 | 58.77 | 52.60 |
| מחזור תפעולי | 197.26 | 197.26 | 204.39 | 188.36 | 188.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 379.21 | 379.21 | 383.74 | 361.44 | 268.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -49.89 | -49.89 | -10.30 | -36.12 | -36.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 429.10 | 429.10 | 394.03 | 397.56 | 305.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.03 | -0.10 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 0.88 | 0.97 | 0.91 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.47 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.15% | -2.15% | -0.29% | -1.43% | -1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.16 | 10.16 | -17.36 | 13.27 | 8.21 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.60 | 0.95 | 0.63 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 1.08 | 0.78 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.61 | -46.61 | -349.16 | -70.17 | -53.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 6.13 | 9.37 | 7.01 | 7.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.51 | 0.09 | -0.66 | 2.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 1.08 | 0.78 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.28 | 6.28 | 32.28 | 5.95 | 5.32 |
| שווי חברה | 597.36B | 597.36B | 855.37B | 604.81B | 441.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.28 | 6.28 | 32.28 | 5.95 | 5.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.77 | 1.16 | 0.74 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.18 | -60.18 | -426.62 | -82.38 | -58.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92 | 7.92 | 11.45 | 8.23 | 8.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,379.80 | 3,379.80 | 3,368.74 | 3,246.60 | 3,211.16 |
| הון עצמי למניה | 3,358.91 | 3,358.91 | 3,319.51 | 3,235.71 | 2,959.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | -1.13 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3,888.56 | 3,888.56 | 3,791.05 | 4,001.52 | 3,805.12 |
| רווח נקי למניה | 228.93 | 228.93 | -207.04 | 190.96 | 239.08 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 2.51 | 0.64 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.20 | 0.96 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.66 | -1.85 | 1.21 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY