Appier Group, Inc. (4180) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27B | 1.93B | 2.22B | 995.89M | -746.78M |
| רווח נקי | 2.56B | 2.93B | 1.00B | 21.32M | -1.18B |
| פחת והפחתות | 3.88B | 2.93B | 2.03B | 1.31B | 719.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.33B | -2.90B | -726.38M | -308.48M | -371.03M |
| יתרת לקוחות | -5.86B | -3.31B | -1.61B | -690.34M | -946.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.88B | 661.00M | 493.49M | 210.04M | 337.80M |
| הון חוזר אחר | 646.00M | -252.00M | 392.35M | 171.83M | 237.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 168.00M | -1.03B | -79.27M | -23.58M | 83.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.33B | -2.24B | 1.97B | -3.77B | -9.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.05B | -4.27B | -3.35B | -2.43B | -1.52B |
| רכישות, נטו | -3.30B | 0 | -381.33M | -1.24B | -115.96M |
| רכישת השקעות | -6.82B | -8.13B | -34.66B | -23.16B | -21.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.88B | 10.14B | 40.43B | 23.06B | 14.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.00M | 15.00M | -68.54M | -13.85M | -115.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.04B | -792.00M | -2.25B | -520.05M | 14.40B |
| פירעון חוב | 7.98B | 900.00M | -1.64B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 372.00K | 346.00K | 14.83B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00B | -109.00K | -246.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -203.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -736.00M | -692.00M | -605.61M | -520.15M | -434.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.73B | 5.50B | 6.13B | 3.80B | 3.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 256.00M | 465.87M | 385.11M | 3.79B | -2.90B |
| שינוי נטו במזומנים | 6.24B | -638.13M | 2.33B | 495.54M | 1.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.50B | 6.13B | 3.80B | 3.31B | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.73B | 5.50B | 6.13B | 3.80B | 3.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.25B | 1.86B | 2.11B | 898.24M | -849.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27B | 1.93B | 2.22B | 995.89M | -746.78M |
| הוצאות הוניות | -20.00M | -74.00M | -117.85M | -97.65M | -102.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY