Brains Technology, Inc. (4075) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 430.47M | 420.53M | 230.09M | 275.30M | 134.65M |
| רווח נקי | 192.76M | 133.69M | 48.64M | 122.65M | 141.32M |
| פחת והפחתות | 214.46M | 217.61M | 189.74M | 129.77M | 82.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.74M | 64.86M | 21.53M | 25.51M | -75.78M |
| יתרת לקוחות | -69.90M | -33.73M | 39.44M | -12.94M | -58.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -843.00K | -2.38M | -2.81M | -2.98M | -7.09M |
| הון חוזר אחר | 87.48M | 100.97M | -15.10M | 41.42M | -10.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.51M | 4.37M | -29.83M | -2.62M | -13.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -248.31M | -194.66M | -238.36M | -219.23M | -189.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -189.65M | -194.66M | -238.36M | -219.23M | -189.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.01M | -53.30M | 11.19M | -48.88M | -49.99M |
| פירעון חוב | 0 | -6.00M | -8.00M | -66.54M | -40.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.01M | 38.50M | 19.19M | 17.66M | -9.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -85.80M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.48B | 1.31B | 1.31B | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 193.16M | 172.57M | 2.92M | 7.20M | -105.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48B | 1.31B | 1.31B | 1.30B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.48B | 1.31B | 1.31B | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 409.67M | 414.33M | 224.08M | 266.58M | 126.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 430.47M | 420.53M | 230.09M | 275.30M | 134.65M |
| הוצאות הוניות | -20.80M | -6.20M | -6.01M | -8.73M | -8.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY