Magmag, Inc. (4059) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.73M | 8.20M | 19.97M | -6.16M | 102.35M |
| רווח נקי | 14.27M | -83.60M | -476.03M | 4.84M | 86.94M |
| פחת והפחתות | 1.89M | 2.82M | 79.87M | 47.19M | 24.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 87.66M | -412.00K | 13.82M | -23.63M | -14.09M |
| יתרת לקוחות | 74.43M | -12.00M | 4.55M | 14.69M | 2.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.12M | -3.66M | 2.28M | -1.10M | 2.48M |
| הון חוזר אחר | 15.35M | 15.25M | 6.99M | -37.22M | -19.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.09M | 89.40M | 402.32M | -34.55M | 5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.95M | -10.79M | -172.85M | -334.97M | -47.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.62M | -10.79M | -1.00M | -245.02M | -46.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -89.95M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.34M | 0 | -171.85M | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.30M | 0 | -1.00K | -3.62M | 13.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.30M | 0 | 0 | 15.69M | 28.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -35.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.00K | -19.28M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -14.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 928.34M | 830.27M | 832.86M | 985.73M | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -2.00K | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 98.07M | -2.59M | -152.88M | -344.75M | 68.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 830.27M | 832.86M | 985.73M | 1.33B | 1.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 928.34M | 830.27M | 832.86M | 985.73M | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.43M | -2.59M | -152.88M | -6.60M | 55.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.73M | 8.20M | 19.97M | -6.16M | 102.35M |
| הוצאות הוניות | -9.30M | -10.79M | -172.85M | -436.00K | -46.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY