ניתוח באמצעות AI של Tosoh (4042)
Tosoh (4042)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,747.00(▲3.50% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון הכולל משקף חוסן יציב של המאזן, אך איכות חלשה יותר של תזרים המזומנים וסביבה טכנית רכה. שחיקת המרווחים בהשוואה ל-2022, לצד חולשה בתזרים המזומנים החופשי ותנודתיות בו, מכבידות על הביצועים הפיננסיים, בעוד שאותות מומנטום דוביים, כולל מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, מגבילים עוד יותר את הציון. תשואת דיבידנד אטרקטיבית יחסית מסייעת לקזז את השפעת התמחור.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Tosoh (4042)
- שווי שוק
- ¥811.91B
- תשואת דיבידנד
- 3.52%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 990.39K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.6
- בטא (שנתי)
- 0.89
- צמיחת הכנסות
- -0.63%
- צמיחת רווח למניה
- 15.92%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 14,850
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טוסו מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של מוצרים כימיים ומוצרי חומרים ללקוחות תעשייתיים, ומכירה בהכנסות ממשלוחי מוצרים בכלל פעילויות הכימיקלים והמוצרים המיוחדים שלה. מקור הכנסות מרכזי מגיע מכימיקלים בסיסיים וכימיקלי ביניים, כולל כלור-אלקלי ונגזרותיו, שבהם הרווחים מונעים מהיקפי מכירות, מתמחור השוק ומהפער או המרווח בין מחירי חומרי הגלם למחירי המכירה. חלק זה של הפעילות בדרך כלל רגיש יותר לעלויות אנרגיה וחומרי הזנה ולביקוש מחזורי בשווקי הקצה. מקור הכנסות מרכזי נוסף מגיע ממוצרים הקשורים לפטרוכימיה ולפולימרים, שבהם טוסו מייצרת מכירות באמצעות אספקת שרפים וכימיקלי ביניים ליישומים במורד שרשרת הערך. הרווחיות תלויה בשיעורי התפעול, בתמהיל המוצרים ובתנאי השוק בפולימרים ובשרשראות הערך הקשורות. טוסו מייצרת הכנסות גם ממוצרים מיוחדים, כגון חומרים פונקציונליים וזרזים, אשר בדרך כלל מופקים באמצעות פורמולציות בעלות ערך מוסף גבוה יותר ובידול מבוסס ביצועים, ולעיתים קרובות נתמכים על ידי קשרי לקוחות ארוכי טווח ומחזורי הסמכה בתחומי האלקטרוניקה והשימושים התעשייתיים. בנוסף, פעילות מדעי החיים של טוסו תורמת הכנסות באמצעות מכירת מוצרים הקשורים לאנליטיקה ולאבחון, כגון אמצעי הפרדה, ריאגנטים ומכשירים או חומרים מתכלים, לפי העניין, אשר יכולים לספק הכנסות חוזרות הקשורות לחומרים מתכלים ולשימוש שוטף במעבדות. בכלל החברה, הרווחים מושפעים מתמהיל המוצרים, בסיסי לעומת מיוחד, מניצולת המפעלים ומכושר התחרות בעלויות, מהביקוש הגלובלי בשווקי קצה מרכזיים, כולל אלקטרוניקה וייצור תעשייתי, וכן מתנועות מטבע המשפיעות על כושר התחרות ביצוא. שותפויות משמעותיות ספציפיות הן null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של טוסו נשען בעיקר על המאזן: המינוף ניתן לניהול וההון יציב, מה שמספק עמידות על רקע מחזורי בענף הכימיקלים. הרווחיות התפעולית ב-12 החודשים האחרונים סבירה, אך נמוכה בבירור משיא 2022, מה שמצביע על מחזור מרווחים פחות נוח. מקור הדאגה העיקרי הוא איכות ועקביות תזרימי המזומנים — תזרים המזומנים החופשי ירד בחדות והיה תנודתי — כך שהגמישות הפיננסית בטווח הקרוב תלויה יותר בשמירה על הרווחים ובהקצאת הון ממושמעת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4063
4005
34074042
4188
4061מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026