Kureha (4023) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.42 | 1.89 | 2.27 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.87 | 1.05 | 1.30 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.36 | 0.53 | 0.22 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.75 | 1.66 | 0.97 | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.55B | -60.40B | -29.38B | 12.42B | 41.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.72 | 0.40 | 0.23 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.29 | 0.19 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.23 | 0.15 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.05 | 1.65 | 1.49 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 1.16 | 1.84 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.58 | 17.55 | 50.59 | 98.08 | 100.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.76 | 0.56 | 0.33 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,253.88 | 3,008.22 | 1,629.17 | 910.24 | 379.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.26 | -17.25 | 2.74 | 1.06 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.48% | 28.17% | 26.23% | 28.85% | 28.64% |
| שיעור EBIT | -9.56% | -10.86% | 6.43% | 8.28% | 12.05% |
| שיעור EBITDA | -2.30% | -3.22% | 14.26% | 14.83% | 18.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.73% | 8.22% | 6.12% | 10.53% | 11.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.13% | -11.32% | 6.31% | 7.82% | 12.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.06% | -6.61% | 4.81% | 5.47% | 8.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.97% | -6.53% | 4.87% | 5.53% | 8.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.42% | 58.39% | 76.34% | 69.96% | 73.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -93.80% | -137.80% | 103.06% | 74.27% | 100.78% |
| תשואה על הנכסים | -2.46% | -3.16% | 2.26% | 2.94% | 5.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.87% | -6.47% | 3.73% | 4.40% | 7.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.19% | 5.10% | 3.42% | 6.75% | 9.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 2.57% | 2.49% | 4.58% | 6.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.50% | -3.21% | 2.29% | 2.99% | 5.78% |
| תשואת רווחים | -5.44% | -6.77% | 5.43% | 6.34% | 10.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 4.96 | 5.18 | 4.57 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 5.59 | 5.53 | 6.13 | 6.18 | 4.93 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.68 | 2.56 | 2.47 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.10 | 0.93 | 1.27 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.46 | 3.93 | 2.79 | 2.80 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.85 | 143.87 | 153.61 | 168.43 | 125.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.64 | 73.56 | 70.41 | 79.82 | 60.79 |
| ימי מלאי | 139.51 | 136.36 | 142.72 | 147.70 | 139.06 |
| ימי אשראי מספקים | 65.31 | 66.05 | 59.52 | 59.10 | 74.00 |
| מחזור תפעולי | 201.15 | 209.92 | 213.13 | 227.52 | 199.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 769.82 | 699.74 | 566.51 | 206.20 | 388.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 106.80 | 118.59 | -274.61 | -375.01 | 145.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 663.02 | 581.14 | 841.12 | 581.21 | 243.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | -0.48 | -1.82 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.95 | 0.61 | 0.31 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.20 | 0.67 | 0.35 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.35 | 0.23 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.62% | 3.01% | -9.96% | -13.74% | 5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.86 | -14.77 | 18.43 | 15.77 | 9.78 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.98 | 0.89 | 0.86 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.96 | 0.69 | 0.69 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.69 | 33.27 | -10.04 | -7.28 | 19.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 5.64 | 4.87 | 13.23 | 7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.05 | -1.37 | -0.39 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.96 | 0.69 | 0.69 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -64.26 | -47.53 | 8.96 | 6.87 | 4.46 |
| שווי חברה | 248.85B | 247.84B | 206.95B | 181.43B | 154.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -64.70 | -47.53 | 8.96 | 6.87 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.53 | 1.28 | 1.02 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.96 | 52.21 | -14.46 | -8.60 | 18.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46 | 8.85 | 7.01 | 15.64 | 6.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,358.10 | 4,054.86 | 3,949.71 | 3,877.11 | 3,626.14 |
| הון עצמי למניה | 4,427.22 | 4,127.94 | 4,017.32 | 3,934.75 | 3,675.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.42 | 0.23 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 4,375.81 | 4,039.37 | 3,108.66 | 3,163.29 | 3,266.75 |
| רווח נקי למניה | -221.45 | -267.11 | 149.66 | 173.01 | 288.08 |
| נטל מס | 0.55 | 0.58 | 0.76 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.48 | -2.62 | 3.79 | 1.19 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY