Nissan Chemical (4021) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.18B | 64.16B | 33.70B | 35.23B | 41.95B |
| רווח נקי | 43.04B | 49.71B | 38.03B | 41.09B | 38.78B |
| פחת והפחתות | 14.37B | 15.51B | 13.80B | 10.98B | 10.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.28B | -3.63B | -17.30B | -17.58B | -10.57B |
| יתרת לקוחות | -217.00M | -7.42B | -4.91B | -2.36B | -5.70B |
| מלאי | -2.20B | 3.92B | -12.42B | -12.38B | -6.23B |
| יתרת ספקים | -1.18B | 2.01B | -437.00M | 217.00M | 2.52B |
| הון חוזר אחר | -691.00M | -2.14B | 477.00M | -3.06B | -1.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.05B | 2.58B | -839.00M | 741.00M | 3.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.61B | -21.18B | -18.74B | -19.64B | -12.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.14B | -21.14B | -21.22B | -20.46B | -13.04B |
| רכישות, נטו | -2.65B | -1.58B | 83.00M | -25.00M | -22.00M |
| רכישת השקעות | -216.00M | -283.00M | -125.00M | -506.00M | -190.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53B | 54.00M | 1.74B | 2.50B | 4.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.85B | 1.77B | 782.00M | -1.16B | -3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.65B | -36.16B | -22.10B | -25.03B | -27.87B |
| פירעון חוב | -1.46B | -1.89B | 10.88B | 4.17B | -347.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.50B | -10.50B | -10.01B | -9.00B | -12.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -22.68B | -23.64B | -22.97B | -20.08B | -15.47B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -136.00M | -2.00M | -112.00M | -50.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.45B | 35.73B | 22.74B | 29.65B | 34.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20B | 1.45B | 232.00M | 4.44B | 592.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.72B | 8.28B | -6.91B | -5.01B | 2.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.74B | 27.45B | 29.65B | 34.66B | 32.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.45B | 35.73B | 22.74B | 29.65B | 34.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.01B | 45.27B | 14.29B | 16.27B | 30.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.18B | 64.16B | 33.70B | 35.23B | 41.95B |
| הוצאות הוניות | -16.17B | -18.89B | -19.41B | -18.95B | -11.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY