דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Signpost Corporation (3996) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת113.04M316.80M49.22M-184.57M-360.40M
רווח נקי76.22M257.17M128.78M-132.64M-291.85M
פחת והפחתות534.00K140.00K27.00K15.00K5.59M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר18.95M113.12M-42.46M-66.53M15.68M
יתרת לקוחות-71.67M81.99M-79.87M-120.00M-30.48M
מלאי-186.00K16.25M2.09M-6.64M-18.45M
יתרת ספקים35.17M-35.20M2.54M7.39M4.44M
הון חוזר אחר55.63M50.08M32.78M53.16M60.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן17.34M-53.63M-37.13M14.58M-89.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.11M-16.09M-26.84M-1.18M202.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-876.00K-4.45M-13.64M-473.00K-99.61M
רכישות, נטו0000290.25M
רכישת השקעות0-10.01M-10.01M-10.01M-10.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות010.01M10.01M10.01M22.01M
פעילויות השקעה אחרות-1.24M-11.64M-13.21M-705.00K110.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.87M27.04M41.95M169.80M390.22M
פירעון חוב-15.22M27.19M41.68M169.98M-117.85M
הנפקת מניות רגילות7.00K0268.00K0508.14M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-146.00K0-167.00K0
דיבידנדים ששולמו000-7.00K-68.00K
פעילויות מימון אחרות-6.65M-1.00K1.00K-2.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.81B1.71B1.38B1.32B1.33B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.01M01.00K0-1.00K
שינוי נטו במזומנים99.08M327.74M64.33M-15.95M232.57M
מזומנים בתחילת התקופה1.71B1.38B1.32B1.33B1.10B
מזומנים בסוף התקופה1.81B1.71B1.38B1.32B1.33B
תזרים מזומנים חופשי112.17M312.34M46.55M-185.05M-368.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת113.04M316.80M49.22M-184.57M-360.40M
הוצאות הוניות-876.00K-4.45M-2.67M-473.00K-8.27M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Signpost Corporation - תזרים מזומנים