User Local, Inc. (3984) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24B | 1.81B | 1.55B | 1.31B | 911.55M |
| רווח נקי | 1.63B | 1.43B | 1.19B | 1.26B | 1.02B |
| פחת והפחתות | 72.98M | 41.84M | 27.00M | 24.66M | 23.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -249.33M | -249.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 152.27M | 177.66M | 80.94M |
| שינוי בהון החוזר | 307.06M | 249.86M | 28.25M | 88.12M | 49.68M |
| יתרת לקוחות | -34.07M | -19.30M | -46.18M | -33.00M | -43.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 341.13M | 269.16M | 74.43M | 121.12M | 92.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 223.40M | 85.06M | 152.15M | 15.21M | -10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.16M | -260.31M | -198.80M | -28.03M | -120.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.92M | -259.62M | -16.85M | -23.40M | -42.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.37M | -4.37M | -4.64M | -4.64M | -105.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.65M | 5.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.80M | -1.42M | -177.31M | -1.00K | 26.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07B | -676.70M | -36.68M | -238.22M | -167.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.37M | 4.06M | 27.08M | 26.69M | 39.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -760.36M | -551.67M | 0 | -217.05M | -167.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -383.86M | -129.08M | -63.76M | -47.86M | -39.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 58.96M | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.75B | 8.55B | 7.68B | 6.37B | 5.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20B | 869.22M | 1.31B | 1.05B | 623.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.55B | 7.68B | 6.37B | 5.32B | 4.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.75B | 8.55B | 7.68B | 6.37B | 5.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.19B | 1.55B | 1.53B | 1.29B | 869.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24B | 1.81B | 1.55B | 1.31B | 911.55M |
| הוצאות הוניות | -45.12M | -259.62M | -16.85M | -23.40M | -42.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY