Capital Asset Planning, Inc. (3965) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 434.51M | -283.41M | 1.22B | -182.17M | 996.62M |
| רווח נקי | 401.82M | 238.98M | 318.60M | -340.48M | 122.09M |
| פחת והפחתות | 280.22M | 355.12M | 424.17M | 374.20M | 246.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.85M | 6.62M | 8.99M | 2.59M |
| שינוי בהון החוזר | -343.43M | -820.89M | 241.14M | -227.89M | 568.39M |
| יתרת לקוחות | -544.34M | -640.58M | 218.87M | -168.44M | 541.45M |
| מלאי | 28.52M | -40.86M | 8.88M | 8.42M | 52.33M |
| יתרת ספקים | 86.49M | 15.12M | 11.73M | 16.00M | -24.29M |
| הון חוזר אחר | 85.90M | -154.57M | 1.66M | -83.87M | -1.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.90M | -62.46M | 225.95M | 3.01M | 153.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.48M | -178.02M | -433.68M | -164.65M | -525.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.00M | -81.00M | -336.81M | -277.87M | -510.03M |
| רכישות, נטו | 147.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -21.00M | -96.87M | -53.69M | -25.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 49.61M | 0 | 107.98M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.52M | -125.62M | -1.00K | 58.93M | 10.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.53M | 11.15M | -104.54M | -335.00M | 4.71M |
| פירעון חוב | -27.76M | 102.77M | -41.68M | -274.94M | 97.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -91.77M | -91.61M | -62.86M | -59.97M | -91.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -89.00K | -1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.42B | 1.87B | 1.19B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.35M | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 352.81M | -450.28M | 678.27M | -681.82M | 475.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42B | 1.87B | 1.19B | 1.87B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.42B | 1.87B | 1.19B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 383.71M | -429.51M | 879.68M | -460.04M | 486.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 434.51M | -283.41M | 1.22B | -182.17M | 996.62M |
| הוצאות הוניות | -50.80M | -146.09M | -336.81M | -277.87M | -510.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY