Aucnet, Inc. (3964) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75B | 4.85B | 5.12B | 4.52B | 4.25B |
| רווח נקי | 5.92B | 4.49B | 4.37B | 4.35B | 3.63B |
| פחת והפחתות | 907.66M | 874.64M | 786.35M | 879.42M | 898.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.70B | -485.93M | -491.50M | 267.23M | -457.36M |
| יתרת לקוחות | -1.38B | -2.73B | -417.74M | 196.43M | -50.65M |
| מלאי | -13.14M | 405.78M | -353.02M | -429.27M | -346.23M |
| יתרת ספקים | 5.71B | 1.84B | 550.24M | 507.82M | -382.77M |
| הון חוזר אחר | 383.34M | -5.32M | -270.99M | -7.76M | 322.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.21B | -21.12M | 452.70M | -969.50M | 182.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -3.47B | -428.45M | 185.16M | 393.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70B | -1.36B | -786.18M | -730.35M | -616.19M |
| רכישות, נטו | 5.49M | -959.11M | 27.97M | 19.07M | 430.39M |
| רכישת השקעות | 0 | -987.77M | 0 | -888.16M | -807.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 604.11M | 20.97M | 409.03M | 1.82B | 1.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.66M | -193.04M | -79.28M | -39.13M | 8.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.56B | -4.07B | -5.10B | -4.43B | -830.42M |
| פירעון חוב | 0 | -2.70B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 285.26M | 762.54M | 0 | 2.13M | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.53B | -742.95M | -3.75B | -3.14B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.18B | -1.37B | -1.22B | -1.22B | -835.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -133.96M | -14.06M | -125.22M | -67.37M | -9.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.10B | 16.98B | 19.57B | 19.94B | 19.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.70M | 94.87M | 46.37M | 93.60M | -13.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.12B | -2.59B | -368.55M | 375.54M | 3.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.98B | 19.57B | 19.94B | 19.57B | 15.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.10B | 16.98B | 19.57B | 19.94B | 19.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.31B | 4.52B | 4.80B | 4.15B | 3.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75B | 4.85B | 5.12B | 4.52B | 4.25B |
| הוצאות הוניות | -437.01M | -335.84M | -314.45M | -376.45M | -333.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY